DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月7日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月7日 | 2014年4月7日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 20,496,259,672 | 13,273,903,876 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 20,496,259,672 | 13,273,903,876 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 233,712,010 | 186,891,103 |
| 投資信託受益証券 | 20,044,130,289 | 12,972,559,713 |
| 親投資信託受益証券 | 876,873 | 876,960 |
| 未収入金 | 217,540,500 | 113,576,100 |
| 流動資産計 | 20,496,259,672 | 13,273,903,876 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 245,655,742 | 167,766,234 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,383,968 | 97,600,100 |
| 未払解約金 | 77,955,268 | 56,624,920 |
| 未払受託者報酬 | 577,853 | 385,144 |
| 未払委託者報酬 | 19,647,178 | 13,095,105 |
| その他未払費用 | 91,475 | 60,965 |
| 流動負債計 | 245,655,742 | 167,766,234 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 20,250,603,930 | 13,106,137,642 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,563,994,823 | 16,266,683,380 |
| 元本等合計 | 20,250,603,930 | 13,106,137,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,313,390,893 | -3,160,545,738 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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