DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月5日 | 2021年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,904,059 | 31,400,883 |
| 投資信託受益証券 | 1,597,945,930 | 1,483,901,976 |
| 親投資信託受益証券 | 876,960 | 876,699 |
| 流動資産計 | 1,632,726,949 | 1,516,179,558 |
| 資産の部合計 | 1,632,726,949 | 1,516,179,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,175,064 | 5,779,042 |
| 未払受託者報酬 | 46,114 | 40,939 |
| 未払委託者報酬 | 1,568,148 | 1,392,117 |
| その他未払費用 | 4,091 | 3,630 |
| 流動負債計 | 9,333,013 | 10,273,731 |
| 未払解約金 | 1,539,596 | 3,058,003 |
| 負債の部合計 | 9,333,013 | 10,273,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,087,532,419 | 2,889,521,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,464,138,483 | -1,383,615,187 |
| （分配準備積立金） | 32,387,445 | 37,193,219 |
| 元本等合計 | 1,623,393,936 | 1,505,905,827 |
| 純資産の部合計 | 1,623,393,936 | 1,505,905,827 |
| 負債・純資産合計 | 1,632,726,949 | 1,516,179,558 |
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