DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月5日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月5日 | 2022年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,400,883 | 29,282,852 |
| 投資信託受益証券 | 1,483,901,976 | 1,140,458,038 |
| 親投資信託受益証券 | 876,699 | 876,177 |
| 流動資産計 | 1,516,179,558 | 1,170,617,067 |
| 資産の部合計 | 1,516,179,558 | 1,170,617,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,779,042 | 3,984,507 |
| 未払解約金 | 3,058,003 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,939 | 30,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,392,117 | 1,030,794 |
| その他未払費用 | 3,630 | 2,682 |
| 流動負債計 | 10,273,731 | 5,048,295 |
| 負債の部合計 | 10,273,731 | 5,048,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,889,521,014 | 2,656,338,306 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,383,615,187 | -1,490,769,534 |
| （分配準備積立金） | 37,193,219 | 37,339,615 |
| 元本等合計 | 1,505,905,827 | 1,165,568,772 |
| 純資産の部合計 | 1,505,905,827 | 1,165,568,772 |
| 負債・純資産合計 | 1,516,179,558 | 1,170,617,067 |
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