DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(20220406-20221005)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月5日 | 2022年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,282,852 | 24,179,373 |
| 投資信託受益証券 | 1,140,458,038 | 865,857,326 |
| 親投資信託受益証券 | 876,177 | 875,916 |
| 流動資産計 | 1,170,617,067 | 890,912,615 |
| 資産の部合計 | 1,170,617,067 | 890,912,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,984,507 | 3,737,410 |
| 未払解約金 | － | 2,589,917 |
| 未払受託者報酬 | 30,312 | 24,943 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,794 | 848,370 |
| その他未払費用 | 2,682 | 2,208 |
| 流動負債計 | 5,048,295 | 7,202,848 |
| 負債の部合計 | 5,048,295 | 7,202,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,656,338,306 | 2,491,607,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,490,769,534 | -1,607,897,274 |
| （分配準備積立金） | 37,339,615 | 38,983,509 |
| 元本等合計 | 1,165,568,772 | 883,709,767 |
| 純資産の部合計 | 1,165,568,772 | 883,709,767 |
| 負債・純資産合計 | 1,170,617,067 | 890,912,615 |
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