DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/06-2023/04/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月5日 | 2023年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,179,373 | 22,648,886 |
| 投資信託受益証券 | 865,857,326 | 837,992,195 |
| 親投資信託受益証券 | 875,916 | 875,481 |
| 流動資産計 | 890,912,615 | 861,516,562 |
| 資産の部合計 | 890,912,615 | 861,516,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,737,410 | 3,499,608 |
| 未払解約金 | 2,589,917 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 24,943 | 23,201 |
| 未払委託者報酬 | 848,370 | 789,030 |
| その他未払費用 | 2,208 | 2,048 |
| 流動負債計 | 7,202,848 | 4,313,902 |
| 負債の部合計 | 7,202,848 | 4,313,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,491,607,041 | 2,333,072,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,607,897,274 | -1,475,869,606 |
| （分配準備積立金） | 38,983,509 | 41,823,423 |
| 元本等合計 | 883,709,767 | 857,202,660 |
| 純資産の部合計 | 883,709,767 | 857,202,660 |
| 負債・純資産合計 | 890,912,615 | 861,516,562 |
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