DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/06-2023/10/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月5日 | 2023年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,648,886 | 20,215,976 |
| 投資信託受益証券 | 837,992,195 | 712,063,254 |
| 親投資信託受益証券 | 875,481 | 875,046 |
| 流動資産計 | 861,516,562 | 733,154,276 |
| 資産の部合計 | 861,516,562 | 733,154,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,499,608 | 3,358,514 |
| 未払解約金 | 15 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 23,201 | 20,808 |
| 未払委託者報酬 | 789,030 | 707,675 |
| その他未払費用 | 2,048 | 1,839 |
| 流動負債計 | 4,313,902 | 4,088,851 |
| 負債の部合計 | 4,313,902 | 4,088,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,333,072,266 | 2,239,009,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,475,869,606 | -1,509,944,070 |
| （分配準備積立金） | 41,823,423 | 43,952,039 |
| 元本等合計 | 857,202,660 | 729,065,425 |
| 純資産の部合計 | 857,202,660 | 729,065,425 |
| 負債・純資産合計 | 861,516,562 | 733,154,276 |
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