DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/06-2024/04/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月5日 | 2024年4月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,215,976 | 19,282,235 |
| 投資信託受益証券 | 712,063,254 | 732,003,324 |
| 親投資信託受益証券 | 875,046 | 874,785 |
| 流動資産計 | 733,154,276 | 752,160,344 |
| 資産の部合計 | 733,154,276 | 752,160,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,358,514 | 3,177,826 |
| 未払解約金 | 15 | 2,546,377 |
| 未払受託者報酬 | 20,808 | 21,029 |
| 未払委託者報酬 | 707,675 | 715,274 |
| その他未払費用 | 1,839 | 1,856 |
| 流動負債計 | 4,088,851 | 6,462,362 |
| 負債の部合計 | 4,088,851 | 6,462,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,239,009,495 | 2,118,551,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,509,944,070 | -1,372,853,078 |
| （分配準備積立金） | 43,952,039 | 46,728,439 |
| 元本等合計 | 729,065,425 | 745,697,982 |
| 純資産の部合計 | 729,065,425 | 745,697,982 |
| 負債・純資産合計 | 733,154,276 | 752,160,344 |
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