DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/06-2024/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月5日 | 2024年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,282,235 | 14,344,311 |
| 投資信託受益証券 | 732,003,324 | 687,189,748 |
| 親投資信託受益証券 | 874,785 | 875,046 |
| 未収入金 | － | 8,243,837 |
| 流動資産計 | 752,160,344 | 710,652,942 |
| 資産の部合計 | 752,160,344 | 710,652,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,177,826 | 2,973,466 |
| 未払解約金 | 2,546,377 | 3,732,471 |
| 未払受託者報酬 | 21,029 | 20,498 |
| 未払委託者報酬 | 715,274 | 697,180 |
| その他未払費用 | 1,856 | 1,805 |
| 流動負債計 | 6,462,362 | 7,425,420 |
| 負債の部合計 | 6,462,362 | 7,425,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,118,551,060 | 1,982,310,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,372,853,078 | -1,279,083,403 |
| （分配準備積立金） | 46,728,439 | 47,924,561 |
| 元本等合計 | 745,697,982 | 703,227,522 |
| 純資産の部合計 | 745,697,982 | 703,227,522 |
| 負債・純資産合計 | 752,160,344 | 710,652,942 |
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