有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

①【純資産の推移】
直近日(平成27年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	931	936	1.0299	1.0349
(平成22年4月5日)
第2特定期間末	678	682	1.0897	1.0957
(平成22年10月5日)
第3特定期間末	948	956	1.0224	1.0304
(平成23年4月5日)
第4特定期間末	4,705	4,743	0.9918	0.9998
(平成23年10月5日)
第5特定期間末	33,022	33,286	1.0044	1.0124
(平成24年4月5日)
第6特定期間末	43,931	44,274	1.0236	1.0316
(平成24年10月5日)
第7特定期間末	44,589	44,969	0.9393	0.9473
(平成25年4月5日)
第8特定期間末	20,250	20,397	0.8244	0.8304
(平成25年10月7日)
第9特定期間末	13,106	13,203	0.8057	0.8117
(平成26年4月7日)
第10特定期間末	10,549	10,630	0.7838	0.7898
(平成26年10月6日)
第11特定期間末	8,661	8,729	0.7628	0.7688
(平成27年4月6日)
平成26年4月末日	12,863	-	0.8121	-
5月末日	12,919	-	0.8339	-
6月末日	12,362	-	0.8311	-
7月末日	11,685	-	0.8251	-
8月末日	11,444	-	0.8230	-
9月末日	10,723	-	0.7946	-
10月末日	10,526	-	0.7977	-
11月末日	10,047	-	0.7866	-
12月末日	9,400	-	0.7621	-
平成27年1月末日	9,171	-	0.7614	-
2月末日	8,968	-	0.7630	-
3月末日	8,681	-	0.7628	-
4月末日	8,432	-	0.7695	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	85	86	1.0178	1.0208
(平成24年10月5日)
第2特定期間末	802	805	1.1747	1.1797
(平成25年4月5日)
第3特定期間末	713	716	1.0581	1.0631
(平成25年10月7日)
第4特定期間末	703	707	1.1223	1.1273
(平成26年4月7日)
第5特定期間末	537	539	1.1839	1.1889
(平成26年10月6日)
第6特定期間末	404	407	1.2709	1.2789
(平成27年4月6日)
平成26年4月末日	691	-	1.1218	-
5月末日	700	-	1.1459	-
6月末日	695	-	1.1436	-
7月末日	703	-	1.1553	-
8月末日	536	-	1.1667	-
9月末日	511	-	1.1924	-
10月末日	512	-	1.1963	-
11月末日	450	-	1.2806	-
12月末日	475	-	1.2717	-
平成27年1月末日	450	-	1.2473	-
2月末日	399	-	1.2636	-
3月末日	404	-	1.2733	-
4月末日	395	-	1.2719	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	880	886	1.0852	1.0932
(平成22年4月5日)
第2特定期間末	853	862	1.0669	1.0779
(平成22年10月5日)
第3特定期間末	1,619	1,637	1.0770	1.0890
(平成23年4月5日)
第4特定期間末	5,300	5,373	0.8709	0.8829
(平成23年10月5日)
第5特定期間末	9,337	9,446	1.0326	1.0446
(平成24年4月5日)
第6特定期間末	11,928	12,072	0.9961	1.0081
(平成24年10月5日)
第7特定期間末	10,144	10,250	1.1401	1.1521
(平成25年4月5日)
第8特定期間末	5,754	5,831	0.9005	0.9125
(平成25年10月7日)
第9特定期間末	4,992	5,060	0.8938	0.9058
(平成26年4月7日)
第10特定期間末	4,496	4,560	0.8419	0.8539
(平成26年10月6日)
第11特定期間末	3,567	3,623	0.7612	0.7732
(平成27年4月6日)
平成26年4月末日	4,885	-	0.8915	-
5月末日	4,952	-	0.9071	-
6月末日	4,983	-	0.9107	-
7月末日	5,013	-	0.9049	-
8月末日	4,922	-	0.9099	-
9月末日	4,627	-	0.8627	-
10月末日	4,577	-	0.8684	-
11月末日	4,681	-	0.8919	-
12月末日	4,309	-	0.8411	-
平成27年1月末日	3,653	-	0.7853	-
2月末日	3,674	-	0.7962	-
3月末日	3,646	-	0.7781	-
4月末日	3,739	-	0.8080	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	127	128	1.1561	1.1661
(平成22年4月5日)
第2特定期間末	140	142	1.1178	1.1298
(平成22年10月5日)
第3特定期間末	859	871	1.0889	1.1039
(平成23年4月5日)
第4特定期間末	1,708	1,742	0.7593	0.7743
(平成23年10月5日)
第5特定期間末	2,309	2,349	0.8762	0.8912
(平成24年4月5日)
第6特定期間末	2,153	2,187	0.7619	0.7739
(平成24年10月5日)
第7特定期間末	1,938	1,966	0.8076	0.8196
(平成25年4月5日)
第8特定期間末	1,818	1,852	0.6371	0.6491
(平成25年10月7日)
第9特定期間末	1,717	1,751	0.5991	0.6111
(平成26年4月7日)
第10特定期間末	1,798	1,837	0.5455	0.5575
(平成26年10月6日)
第11特定期間末	1,836	1,878	0.5204	0.5324
(平成27年4月6日)
平成26年4月末日	1,586	-	0.5954	-
5月末日	1,616	-	0.6133	-
6月末日	1,674	-	0.5932	-
7月末日	1,753	-	0.5885	-
8月末日	1,808	-	0.5893	-
9月末日	1,844	-	0.5629	-
10月末日	1,936	-	0.5780	-
11月末日	1,993	-	0.6060	-
12月末日	1,914	-	0.5629	-
平成27年1月末日	1,926	-	0.5503	-
2月末日	1,962	-	0.5536	-
3月末日	1,844	-	0.5222	-
4月末日	1,859	-	0.5298	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	17,671	17,872	1.0569	1.0689
(平成22年4月5日)
第2特定期間末	25,652	26,027	1.0260	1.0410
(平成22年10月5日)
第3特定期間末	54,106	54,978	0.9932	1.0092
(平成23年4月5日)
第4特定期間末	87,083	89,008	0.7238	0.7398
(平成23年10月5日)
第5特定期間末	111,120	113,280	0.8230	0.8390
(平成24年4月5日)
第6特定期間末	130,612	133,016	0.7063	0.7193
(平成24年10月5日)
第7特定期間末	157,699	160,229	0.8103	0.8233
(平成25年4月5日)
第8特定期間末	102,692	104,806	0.6316	0.6446
(平成25年10月7日)
第9特定期間末	87,983	89,836	0.6173	0.6303
(平成26年4月7日)
第10特定期間末	67,578	69,161	0.5552	0.5682
(平成26年10月6日)
第11特定期間末	53,147	54,339	0.4461	0.4561
(平成27年4月6日)
平成26年4月末日	84,672	-	0.6230	-
5月末日	83,022	-	0.6348	-
6月末日	79,721	-	0.6334	-
7月末日	76,214	-	0.6203	-
8月末日	75,953	-	0.6204	-
9月末日	70,343	-	0.5788	-
10月末日	70,471	-	0.5826	-
11月末日	71,298	-	0.5941	-
12月末日	65,154	-	0.5438	-
平成27年1月末日	65,270	-	0.5456	-
2月末日	59,613	-	0.4959	-
3月末日	52,094	-	0.4389	-
4月末日	57,886	-	0.4859	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	519	520	1.0288	1.0318
(平成23年4月5日)
第2特定期間末	424	425	0.9508	0.9538
(平成23年10月5日)
第3特定期間末	456	457	1.0871	1.0901
(平成24年4月5日)
第4特定期間末	367	368	1.0898	1.0928
(平成24年10月5日)
第5特定期間末	414	416	1.2772	1.2822
(平成25年4月5日)
第6特定期間末	239	240	1.1804	1.1854
(平成25年10月7日)
第7特定期間末	110	110	1.2421	1.2471
(平成26年4月7日)
第8特定期間末	109	110	1.3294	1.3344
(平成26年10月6日)
第9特定期間末	110	111	1.4280	1.4380
(平成27年4月6日)
平成26年4月末日	107	-	1.2375	-
5月末日	103	-	1.2697	-
6月末日	103	-	1.2736	-
7月末日	107	-	1.2908	-
8月末日	107	-	1.3067	-
9月末日	111	-	1.3361	-
10月末日	111	-	1.3459	-
11月末日	119	-	1.4377	-
12月末日	104	-	1.4199	-
平成27年1月末日	100	-	1.3899	-
2月末日	103	-	1.4071	-
3月末日	108	-	1.4307	-
4月末日	135	-	1.4283	-