有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/06-2023/10/05)

①【純資産の推移】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2014年4月7日)	13,106	13,203	0.8057	0.8117
第10特定期間末 (2014年10月6日)	10,549	10,630	0.7838	0.7898
第11特定期間末 (2015年4月6日)	8,661	8,729	0.7628	0.7688
第12特定期間末 (2015年10月5日)	6,790	6,829	0.6934	0.6974
第13特定期間末 (2016年4月5日)	5,609	5,641	0.7021	0.7061
第14特定期間末 (2016年10月5日)	5,070	5,098	0.7340	0.7380
第15特定期間末 (2017年4月5日)	4,146	4,170	0.6817	0.6857
第16特定期間末 (2017年10月5日)	3,754	3,776	0.6785	0.6825
第17特定期間末 (2018年4月5日)	3,192	3,213	0.6272	0.6312
第18特定期間末 (2018年10月5日)	2,451	2,469	0.5618	0.5658
第19特定期間末 (2019年4月5日)	2,265	2,273	0.5739	0.5759
第20特定期間末 (2019年10月7日)	2,149	2,157	0.5659	0.5679
第21特定期間末 (2020年4月6日)	1,780	1,787	0.4945	0.4965
第22特定期間末 (2020年10月5日)	1,832	1,839	0.5515	0.5535
第23特定期間末 (2021年4月5日)	1,623	1,629	0.5258	0.5278
第24特定期間末 (2021年10月5日)	1,505	1,511	0.5212	0.5232
第25特定期間末 (2022年4月5日)	1,165	1,169	0.4388	0.4403
第26特定期間末 (2022年10月5日)	883	887	0.3547	0.3562
第27特定期間末 (2023年4月5日)	857	860	0.3674	0.3689
第28特定期間末 (2023年10月5日)	729	732	0.3256	0.3271
2022年10月末日	858	-	0.3494	-
11月末日	900	-	0.3696	-
12月末日	891	-	0.3691	-
2023年1月末日	914	-	0.3799	-
2月末日	868	-	0.3662	-
3月末日	851	-	0.3651	-
4月末日	842	-	0.3618	-
5月末日	824	-	0.3551	-
6月末日	826	-	0.3595	-
7月末日	828	-	0.3633	-
8月末日	800	-	0.3531	-
9月末日	748	-	0.3345	-
10月末日	724	-	0.3248	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2014年4月7日)	703	707	1.1223	1.1273
第5特定期間末 (2014年10月6日)	537	539	1.1839	1.1889
第6特定期間末 (2015年4月6日)	404	407	1.2709	1.2789
第7特定期間末 (2015年10月5日)	328	330	1.1588	1.1668
第8特定期間末 (2016年4月5日)	286	288	1.0934	1.1014
第9特定期間末 (2016年10月5日)	278	281	1.0547	1.0627
第10特定期間末 (2017年4月5日)	261	263	1.0598	1.0678
第11特定期間末 (2017年10月5日)	350	352	1.0723	1.0803
第12特定期間末 (2018年4月5日)	309	312	0.9352	0.9432
第13特定期間末 (2018年10月5日)	263	265	0.8953	0.9033
第14特定期間末 (2019年4月5日)	259	261	0.9057	0.9097
第15特定期間末 (2019年10月7日)	253	254	0.8646	0.8686
第16特定期間末 (2020年4月6日)	228	229	0.7768	0.7808
第17特定期間末 (2020年10月5日)	106	107	0.8352	0.8392
第18特定期間末 (2021年4月5日)	76	76	0.8326	0.8366
第19特定期間末 (2021年10月5日)	64	64	0.8224	0.8264
第20特定期間末 (2022年4月5日)	61	62	0.7677	0.7702
第21特定期間末 (2022年10月5日)	51	51	0.7375	0.7400
第22特定期間末 (2023年4月5日)	46	46	0.7194	0.7219
第23特定期間末 (2023年10月5日)	39	39	0.7412	0.7437
2022年10月末日	51	-	0.7446	-
11月末日	52	-	0.7444	-
12月末日	50	-	0.7196	-
2023年1月末日	51	-	0.7285	-
2月末日	47	-	0.7365	-
3月末日	45	-	0.7191	-
4月末日	45	-	0.7232	-
5月末日	40	-	0.7424	-
6月末日	43	-	0.7793	-
7月末日	40	-	0.7707	-
8月末日	41	-	0.7809	-
9月末日	40	-	0.7612	-
10月末日	39	-	0.7430	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2014年4月7日)	4,992	5,060	0.8938	0.9058
第10特定期間末 (2014年10月6日)	4,496	4,560	0.8419	0.8539
第11特定期間末 (2015年4月6日)	3,567	3,623	0.7612	0.7732
第12特定期間末 (2015年10月5日)	2,615	2,645	0.6147	0.6217
第13特定期間末 (2016年4月5日)	2,279	2,305	0.6154	0.6224
第14特定期間末 (2016年10月5日)	2,099	2,124	0.5830	0.5900
第15特定期間末 (2017年4月5日)	1,927	1,951	0.5633	0.5703
第16特定期間末 (2017年10月5日)	1,842	1,865	0.5763	0.5833
第17特定期間末 (2018年4月5日)	1,503	1,525	0.4776	0.4846
第18特定期間末 (2018年10月5日)	1,246	1,268	0.4014	0.4084
第19特定期間末 (2019年4月5日)	1,150	1,160	0.3952	0.3987
第20特定期間末 (2019年10月7日)	1,000	1,010	0.3464	0.3499
第21特定期間末 (2020年4月6日)	703	713	0.2626	0.2661
第22特定期間末 (2020年10月5日)	803	808	0.3337	0.3357
第23特定期間末 (2021年4月5日)	751	756	0.3500	0.3520
第24特定期間末 (2021年10月5日)	638	641	0.3298	0.3318
第25特定期間末 (2022年4月5日)	544	545	0.3167	0.3177
第26特定期間末 (2022年10月5日)	411	412	0.2599	0.2609
第27特定期間末 (2023年4月5日)	397	398	0.2593	0.2603
第28特定期間末 (2023年10月5日)	367	369	0.2493	0.2503
2022年10月末日	406	-	0.2583	-
11月末日	420	-	0.2683	-
12月末日	405	-	0.2619	-
2023年1月末日	427	-	0.2761	-
2月末日	409	-	0.2655	-
3月末日	394	-	0.2577	-
4月末日	388	-	0.2557	-
5月末日	387	-	0.2584	-
6月末日	413	-	0.2763	-
7月末日	405	-	0.2742	-
8月末日	399	-	0.2703	-
9月末日	384	-	0.2601	-
10月末日	370	-	0.2511	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2014年4月7日)	1,717	1,751	0.5991	0.6111
第10特定期間末 (2014年10月6日)	1,798	1,837	0.5455	0.5575
第11特定期間末 (2015年4月6日)	1,836	1,878	0.5204	0.5324
第12特定期間末 (2015年10月5日)	1,722	1,754	0.3819	0.3889
第13特定期間末 (2016年4月5日)	1,261	1,280	0.3231	0.3281
第14特定期間末 (2016年10月5日)	1,138	1,156	0.3233	0.3283
第15特定期間末 (2017年4月5日)	1,116	1,133	0.3218	0.3268
第16特定期間末 (2017年10月5日)	1,011	1,027	0.3183	0.3233
第17特定期間末 (2018年4月5日)	982	998	0.3118	0.3168
第18特定期間末 (2018年10月5日)	746	762	0.2310	0.2360
第19特定期間末 (2019年4月5日)	746	754	0.2392	0.2417
第20特定期間末 (2019年10月7日)	632	639	0.2095	0.2120
第21特定期間末 (2020年4月6日)	413	420	0.1463	0.1488
第22特定期間末 (2020年10月5日)	447	450	0.1799	0.1814
第23特定期間末 (2021年4月5日)	396	399	0.2019	0.2034
第24特定期間末 (2021年10月5日)	325	327	0.1958	0.1973
第25特定期間末 (2022年4月5日)	280	281	0.1922	0.1927
第26特定期間末 (2022年10月5日)	213	214	0.1559	0.1564
第27特定期間末 (2023年4月5日)	204	204	0.1509	0.1514
第28特定期間末 (2023年10月5日)	186	187	0.1474	0.1479
2022年10月末日	210	-	0.1532	-
11月末日	218	-	0.1630	-
12月末日	209	-	0.1586	-
2023年1月末日	205	-	0.1571	-
2月末日	196	-	0.1503	-
3月末日	199	-	0.1515	-
4月末日	200	-	0.1493	-
5月末日	191	-	0.1432	-
6月末日	209	-	0.1585	-
7月末日	217	-	0.1673	-
8月末日	205	-	0.1608	-
9月末日	195	-	0.1540	-
10月末日	190	-	0.1511	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2014年4月7日)	87,983	89,836	0.6173	0.6303
第10特定期間末 (2014年10月6日)	67,578	69,161	0.5552	0.5682
第11特定期間末 (2015年4月6日)	53,147	54,339	0.4461	0.4561
第12特定期間末 (2015年10月5日)	34,167	34,940	0.3091	0.3161
第13特定期間末 (2016年4月5日)	28,145	28,602	0.3080	0.3130
第14特定期間末 (2016年10月5日)	25,683	26,073	0.3294	0.3344
第15特定期間末 (2017年4月5日)	24,119	24,472	0.3416	0.3466
第16特定期間末 (2017年10月5日)	22,628	22,959	0.3413	0.3463
第17特定期間末 (2018年4月5日)	16,276	16,577	0.2702	0.2752
第18特定期間末 (2018年10月5日)	12,210	12,505	0.2071	0.2121
第19特定期間末 (2019年4月5日)	11,108	11,243	0.2052	0.2077
第20特定期間末 (2019年10月7日)	9,024	9,149	0.1798	0.1823
第21特定期間末 (2020年4月6日)	5,388	5,502	0.1174	0.1199
第22特定期間末 (2020年10月5日)	4,886	4,951	0.1132	0.1147
第23特定期間末 (2021年4月5日)	4,269	4,328	0.1072	0.1087
第24特定期間末 (2021年10月5日)	4,030	4,087	0.1071	0.1086
第25特定期間末 (2022年4月5日)	3,798	3,808	0.1202	0.1205
第26特定期間末 (2022年10月5日)	3,078	3,087	0.1089	0.1092
第27特定期間末 (2023年4月5日)	2,930	2,938	0.1116	0.1119
第28特定期間末 (2023年10月5日)	2,861	2,868	0.1186	0.1189
2022年10月末日	2,982	-	0.1067	-
11月末日	2,995	-	0.1084	-
12月末日	2,873	-	0.1061	-
2023年1月末日	2,974	-	0.1111	-
2月末日	2,941	-	0.1109	-
3月末日	2,908	-	0.1107	-
4月末日	2,972	-	0.1143	-
5月末日	3,016	-	0.1174	-
6月末日	3,268	-	0.1298	-
7月末日	3,296	-	0.1322	-
8月末日	3,217	-	0.1314	-
9月末日	2,996	-	0.1241	-
10月末日	2,903	-	0.1212	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7特定期間末 (2014年4月7日)	110	110	1.2421	1.2471
第8特定期間末 (2014年10月6日)	109	110	1.3294	1.3344
第9特定期間末 (2015年4月6日)	110	111	1.4280	1.4380
第10特定期間末 (2015年10月5日)	388	391	1.2838	1.2938
第11特定期間末 (2016年4月5日)	366	369	1.2144	1.2244
第12特定期間末 (2016年10月5日)	334	337	1.1363	1.1463
第13特定期間末 (2017年4月5日)	116	117	1.1196	1.1296
第14特定期間末 (2017年10月5日)	127	128	1.1745	1.1845
第15特定期間末 (2018年4月5日)	138	140	1.0887	1.0987
第16特定期間末 (2018年10月5日)	111	112	0.9572	0.9672
第17特定期間末 (2019年4月5日)	111	112	0.9851	0.9911
第18特定期間末 (2019年10月7日)	78	78	0.8939	0.8999
第19特定期間末 (2020年4月6日)	43	44	0.8015	0.8075
第20特定期間末 (2020年10月5日)	51	51	0.8960	0.9020
第21特定期間末 (2021年4月5日)	54	55	0.9197	0.9257
第22特定期間末 (2021年10月5日)	55	55	0.9285	0.9345
第23特定期間末 (2022年4月5日)	51	51	0.8750	0.8810
第24特定期間末 (2022年10月5日)	46	46	0.7438	0.7498
第25特定期間末 (2023年4月5日)	49	50	0.7205	0.7265
第26特定期間末 (2023年10月5日)	51	51	0.6796	0.6856
2022年10月末日	46	-	0.7422	-
11月末日	48	-	0.7451	-
12月末日	48	-	0.7330	-
2023年1月末日	51	-	0.7574	-
2月末日	50	-	0.7400	-
3月末日	50	-	0.7248	-
4月末日	49	-	0.7191	-
5月末日	50	-	0.7188	-
6月末日	52	-	0.7332	-
7月末日	53	-	0.7287	-
8月末日	50	-	0.7239	-
9月末日	52	-	0.7018	-
10月末日	50	-	0.6819	-