有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)

①【純資産の推移】
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2011年10月5日)	4,705	4,743	0.9918	0.9998
第5特定期間末 (2012年4月5日)	33,022	33,286	1.0044	1.0124
第6特定期間末 (2012年10月5日)	43,931	44,274	1.0236	1.0316
第7特定期間末 (2013年4月5日)	44,589	44,969	0.9393	0.9473
第8特定期間末 (2013年10月7日)	20,250	20,397	0.8244	0.8304
第9特定期間末 (2014年4月7日)	13,106	13,203	0.8057	0.8117
第10特定期間末 (2014年10月6日)	10,549	10,630	0.7838	0.7898
第11特定期間末 (2015年4月6日)	8,661	8,729	0.7628	0.7688
第12特定期間末 (2015年10月5日)	6,790	6,829	0.6934	0.6974
第13特定期間末 (2016年4月5日)	5,609	5,641	0.7021	0.7061
第14特定期間末 (2016年10月5日)	5,070	5,098	0.7340	0.7380
第15特定期間末 (2017年4月5日)	4,146	4,170	0.6817	0.6857
第16特定期間末 (2017年10月5日)	3,754	3,776	0.6785	0.6825
第17特定期間末 (2018年4月5日)	3,192	3,213	0.6272	0.6312
第18特定期間末 (2018年10月5日)	2,451	2,469	0.5618	0.5658
第19特定期間末 (2019年4月5日)	2,265	2,273	0.5739	0.5759
第20特定期間末 (2019年10月7日)	2,149	2,157	0.5659	0.5679
第21特定期間末 (2020年4月6日)	1,780	1,787	0.4945	0.4965
第22特定期間末 (2020年10月5日)	1,832	1,839	0.5515	0.5535
第23特定期間末 (2021年4月5日)	1,623	1,629	0.5258	0.5278
2020年4月末日	1,801	-	0.5015	-
5月末日	1,957	-	0.5448	-
6月末日	1,959	-	0.5511	-
7月末日	1,999	-	0.5676	-
8月末日	1,925	-	0.5685	-
9月末日	1,836	-	0.5526	-
10月末日	1,816	-	0.5504	-
11月末日	1,868	-	0.5701	-
12月末日	1,872	-	0.5757	-
2021年1月末日	1,800	-	0.5627	-
2月末日	1,704	-	0.5423	-
3月末日	1,618	-	0.5237	-
4月末日	1,615	-	0.5302	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年10月5日)	85	86	1.0178	1.0208
第2特定期間末 (2013年4月5日)	802	805	1.1747	1.1797
第3特定期間末 (2013年10月7日)	713	716	1.0581	1.0631
第4特定期間末 (2014年4月7日)	703	707	1.1223	1.1273
第5特定期間末 (2014年10月6日)	537	539	1.1839	1.1889
第6特定期間末 (2015年4月6日)	404	407	1.2709	1.2789
第7特定期間末 (2015年10月5日)	328	330	1.1588	1.1668
第8特定期間末 (2016年4月5日)	286	288	1.0934	1.1014
第9特定期間末 (2016年10月5日)	278	281	1.0547	1.0627
第10特定期間末 (2017年4月5日)	261	263	1.0598	1.0678
第11特定期間末 (2017年10月5日)	350	352	1.0723	1.0803
第12特定期間末 (2018年4月5日)	309	312	0.9352	0.9432
第13特定期間末 (2018年10月5日)	263	265	0.8953	0.9033
第14特定期間末 (2019年4月5日)	259	261	0.9057	0.9097
第15特定期間末 (2019年10月7日)	253	254	0.8646	0.8686
第16特定期間末 (2020年4月6日)	228	229	0.7768	0.7808
第17特定期間末 (2020年10月5日)	106	107	0.8352	0.8392
第18特定期間末 (2021年4月5日)	76	76	0.8326	0.8366
2020年4月末日	196	-	0.7767	-
5月末日	216	-	0.8487	-
6月末日	219	-	0.8587	-
7月末日	115	-	0.8589	-
8月末日	109	-	0.8602	-
9月末日	107	-	0.8402	-
10月末日	106	-	0.8282	-
11月末日	114	-	0.8513	-
12月末日	114	-	0.8547	-
2021年1月末日	73	-	0.8426	-
2月末日	72	-	0.8263	-
3月末日	76	-	0.8275	-
4月末日	76	-	0.8263	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2011年10月5日)	5,300	5,373	0.8709	0.8829
第5特定期間末 (2012年4月5日)	9,337	9,446	1.0326	1.0446
第6特定期間末 (2012年10月5日)	11,928	12,072	0.9961	1.0081
第7特定期間末 (2013年4月5日)	10,144	10,250	1.1401	1.1521
第8特定期間末 (2013年10月7日)	5,754	5,831	0.9005	0.9125
第9特定期間末 (2014年4月7日)	4,992	5,060	0.8938	0.9058
第10特定期間末 (2014年10月6日)	4,496	4,560	0.8419	0.8539
第11特定期間末 (2015年4月6日)	3,567	3,623	0.7612	0.7732
第12特定期間末 (2015年10月5日)	2,615	2,645	0.6147	0.6217
第13特定期間末 (2016年4月5日)	2,279	2,305	0.6154	0.6224
第14特定期間末 (2016年10月5日)	2,099	2,124	0.5830	0.5900
第15特定期間末 (2017年4月5日)	1,927	1,951	0.5633	0.5703
第16特定期間末 (2017年10月5日)	1,842	1,865	0.5763	0.5833
第17特定期間末 (2018年4月5日)	1,503	1,525	0.4776	0.4846
第18特定期間末 (2018年10月5日)	1,246	1,268	0.4014	0.4084
第19特定期間末 (2019年4月5日)	1,150	1,160	0.3952	0.3987
第20特定期間末 (2019年10月7日)	1,000	1,010	0.3464	0.3499
第21特定期間末 (2020年4月6日)	703	713	0.2626	0.2661
第22特定期間末 (2020年10月5日)	803	808	0.3337	0.3357
第23特定期間末 (2021年4月5日)	751	756	0.3500	0.3520
2020年4月末日	759	-	0.2842	-
5月末日	849	-	0.3179	-
6月末日	853	-	0.3296	-
7月末日	865	-	0.3441	-
8月末日	874	-	0.3550	-
9月末日	805	-	0.3344	-
10月末日	735	-	0.3244	-
11月末日	789	-	0.3507	-
12月末日	800	-	0.3628	-
2021年1月末日	782	-	0.3590	-
2月末日	789	-	0.3639	-
3月末日	747	-	0.3482	-
4月末日	737	-	0.3546	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2011年10月5日)	1,708	1,742	0.7593	0.7743
第5特定期間末 (2012年4月5日)	2,309	2,349	0.8762	0.8912
第6特定期間末 (2012年10月5日)	2,153	2,187	0.7619	0.7739
第7特定期間末 (2013年4月5日)	1,938	1,966	0.8076	0.8196
第8特定期間末 (2013年10月7日)	1,818	1,852	0.6371	0.6491
第9特定期間末 (2014年4月7日)	1,717	1,751	0.5991	0.6111
第10特定期間末 (2014年10月6日)	1,798	1,837	0.5455	0.5575
第11特定期間末 (2015年4月6日)	1,836	1,878	0.5204	0.5324
第12特定期間末 (2015年10月5日)	1,722	1,754	0.3819	0.3889
第13特定期間末 (2016年4月5日)	1,261	1,280	0.3231	0.3281
第14特定期間末 (2016年10月5日)	1,138	1,156	0.3233	0.3283
第15特定期間末 (2017年4月5日)	1,116	1,133	0.3218	0.3268
第16特定期間末 (2017年10月5日)	1,011	1,027	0.3183	0.3233
第17特定期間末 (2018年4月5日)	982	998	0.3118	0.3168
第18特定期間末 (2018年10月5日)	746	762	0.2310	0.2360
第19特定期間末 (2019年4月5日)	746	754	0.2392	0.2417
第20特定期間末 (2019年10月7日)	632	639	0.2095	0.2120
第21特定期間末 (2020年4月6日)	413	420	0.1463	0.1488
第22特定期間末 (2020年10月5日)	447	450	0.1799	0.1814
第23特定期間末 (2021年4月5日)	396	399	0.2019	0.2034
2020年4月末日	426	-	0.1489	-
5月末日	492	-	0.1739	-
6月末日	484	-	0.1772	-
7月末日	480	-	0.1816	-
8月末日	482	-	0.1853	-
9月末日	439	-	0.1768	-
10月末日	436	-	0.1796	-
11月末日	472	-	0.1989	-
12月末日	485	-	0.2072	-
2021年1月末日	421	-	0.1987	-
2月末日	407	-	0.1976	-
3月末日	388	-	0.1974	-
4月末日	398	-	0.2060	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2011年10月5日)	87,083	89,008	0.7238	0.7398
第5特定期間末 (2012年4月5日)	111,120	113,280	0.8230	0.8390
第6特定期間末 (2012年10月5日)	130,612	133,016	0.7063	0.7193
第7特定期間末 (2013年4月5日)	157,699	160,229	0.8103	0.8233
第8特定期間末 (2013年10月7日)	102,692	104,806	0.6316	0.6446
第9特定期間末 (2014年4月7日)	87,983	89,836	0.6173	0.6303
第10特定期間末 (2014年10月6日)	67,578	69,161	0.5552	0.5682
第11特定期間末 (2015年4月6日)	53,147	54,339	0.4461	0.4561
第12特定期間末 (2015年10月5日)	34,167	34,940	0.3091	0.3161
第13特定期間末 (2016年4月5日)	28,145	28,602	0.3080	0.3130
第14特定期間末 (2016年10月5日)	25,683	26,073	0.3294	0.3344
第15特定期間末 (2017年4月5日)	24,119	24,472	0.3416	0.3466
第16特定期間末 (2017年10月5日)	22,628	22,959	0.3413	0.3463
第17特定期間末 (2018年4月5日)	16,276	16,577	0.2702	0.2752
第18特定期間末 (2018年10月5日)	12,210	12,505	0.2071	0.2121
第19特定期間末 (2019年4月5日)	11,108	11,243	0.2052	0.2077
第20特定期間末 (2019年10月7日)	9,024	9,149	0.1798	0.1823
第21特定期間末 (2020年4月6日)	5,388	5,502	0.1174	0.1199
第22特定期間末 (2020年10月5日)	4,886	4,951	0.1132	0.1147
第23特定期間末 (2021年4月5日)	4,269	4,328	0.1072	0.1087
2020年4月末日	5,158	-	0.1124	-
5月末日	5,812	-	0.1271	-
6月末日	5,590	-	0.1247	-
7月末日	5,769	-	0.1306	-
8月末日	5,412	-	0.1238	-
9月末日	4,972	-	0.1150	-
10月末日	4,739	-	0.1106	-
11月末日	5,110	-	0.1214	-
12月末日	5,124	-	0.1254	-
2021年1月末日	4,733	-	0.1172	-
2月末日	4,495	-	0.1121	-
3月末日	4,244	-	0.1064	-
4月末日	4,404	-	0.1121	-

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2011年10月5日)	424	425	0.9508	0.9538
第3特定期間末 (2012年4月5日)	456	457	1.0871	1.0901
第4特定期間末 (2012年10月5日)	367	368	1.0898	1.0928
第5特定期間末 (2013年4月5日)	414	416	1.2772	1.2822
第6特定期間末 (2013年10月7日)	239	240	1.1804	1.1854
第7特定期間末 (2014年4月7日)	110	110	1.2421	1.2471
第8特定期間末 (2014年10月6日)	109	110	1.3294	1.3344
第9特定期間末 (2015年4月6日)	110	111	1.4280	1.4380
第10特定期間末 (2015年10月5日)	388	391	1.2838	1.2938
第11特定期間末 (2016年4月5日)	366	369	1.2144	1.2244
第12特定期間末 (2016年10月5日)	334	337	1.1363	1.1463
第13特定期間末 (2017年4月5日)	116	117	1.1196	1.1296
第14特定期間末 (2017年10月5日)	127	128	1.1745	1.1845
第15特定期間末 (2018年4月5日)	138	140	1.0887	1.0987
第16特定期間末 (2018年10月5日)	111	112	0.9572	0.9672
第17特定期間末 (2019年4月5日)	111	112	0.9851	0.9911
第18特定期間末 (2019年10月7日)	78	78	0.8939	0.8999
第19特定期間末 (2020年4月6日)	43	44	0.8015	0.8075
第20特定期間末 (2020年10月5日)	51	51	0.8960	0.9020
第21特定期間末 (2021年4月5日)	54	55	0.9197	0.9257
2020年4月末日	44	-	0.8039	-
5月末日	49	-	0.8675	-
6月末日	51	-	0.8830	-
7月末日	50	-	0.8939	-
8月末日	51	-	0.9135	-
9月末日	51	-	0.8974	-
10月末日	51	-	0.8974	-
11月末日	51	-	0.9406	-
12月末日	53	-	0.9506	-
2021年1月末日	51	-	0.9455	-
2月末日	54	-	0.9281	-
3月末日	54	-	0.9149	-
4月末日	55	-	0.9272	-