UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月23日 | 2019年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 932,679,108 | 91,166,845 |
| コール・ローン | 407,113,581 | 1,271,344,876 |
| 株式 | 13,535,689,015 | 14,671,787,462 |
| 派生商品評価勘定 | － | 47,100 |
| 未収入金 | － | 22,374,644 |
| 未収配当金 | 3,433,256 | 8,893,834 |
| 流動資産計 | 14,878,914,960 | 16,065,614,761 |
| 資産の部合計 | 14,878,914,960 | 16,065,614,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 136,561 | 36,940 |
| 未払収益分配金 | 1,075,218,145 | 1,091,108,992 |
| 未払解約金 | 276,020 | 33,872,374 |
| 未払受託者報酬 | 3,563,547 | 5,310,439 |
| 未払委託者報酬 | 81,452,456 | 121,381,408 |
| 未払利息 | 1,148 | 3,587 |
| その他未払費用 | 1,306,169 | 1,578,081 |
| 流動負債計 | 1,161,954,046 | 1,253,291,821 |
| 負債の部合計 | 1,161,954,046 | 1,253,291,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,752,181,456 | 10,911,089,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,964,779,458 | 3,901,233,014 |
| （分配準備積立金） | 220 | 40,550,269 |
| 元本等合計 | 13,716,960,914 | 14,812,322,940 |
| 純資産の部合計 | 13,716,960,914 | 14,812,322,940 |
| 負債・純資産合計 | 14,878,914,960 | 16,065,614,761 |
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