UBS次世代テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月23日 | 2019年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 91,166,845 | 226,112,493 |
| コール・ローン | 1,271,344,876 | 1,399,852,162 |
| 株式 | 14,671,787,462 | 13,320,678,128 |
| 派生商品評価勘定 | 47,100 | 136,000 |
| 未収入金 | 22,374,644 | － |
| 未収配当金 | 8,893,834 | 11,268,814 |
| 流動資産計 | 16,065,614,761 | 14,958,047,597 |
| 資産の部合計 | 16,065,614,761 | 14,958,047,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,940 | 86,666 |
| 未払収益分配金 | 1,091,108,992 | 1,088,252,900 |
| 未払解約金 | 33,872,374 | 262,623,158 |
| 未払受託者報酬 | 5,310,439 | 5,593,907 |
| 未払委託者報酬 | 121,381,408 | 127,860,685 |
| 未払利息 | 3,587 | 3,950 |
| その他未払費用 | 1,578,081 | 1,516,007 |
| 流動負債計 | 1,253,291,821 | 1,485,937,273 |
| 負債の部合計 | 1,253,291,821 | 1,485,937,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,911,089,926 | 10,882,529,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,901,233,014 | 2,589,581,320 |
| （分配準備積立金） | 40,550,269 | 8,169 |
| 元本等合計 | 14,812,322,940 | 13,472,110,324 |
| 純資産の部合計 | 14,812,322,940 | 13,472,110,324 |
| 負債・純資産合計 | 16,065,614,761 | 14,958,047,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
