- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
①【純資産の推移】
2015年5月29日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2015年5月29日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (2010年4月23日) | 33,870 | 35,434 | 1.0832 | 1.1332 |
| 第2期計算期間末 (2010年10月25日) | 26,419 | 26,419 | 0.9097 | 0.9097 |
| 第3期計算期間末 (2011年4月25日) | 15,780 | 15,780 | 1.0368 | 1.0368 |
| 第4期計算期間末 (2011年10月24日) | 9,049 | 9,049 | 0.8534 | 0.8534 |
| 第5期計算期間末 (2012年4月23日) | 6,741 | 6,873 | 1.0149 | 1.0349 |
| 第6期計算期間末 (2012年10月23日) | 5,411 | 5,411 | 0.9398 | 0.9398 |
| 第7期計算期間末 (2013年4月23日) | 5,234 | 5,615 | 1.0973 | 1.1773 |
| 第8期計算期間末 (2013年10月23日) | 4,726 | 5,131 | 1.1660 | 1.2660 |
| 第9期計算期間末 (2014年4月23日) | 4,282 | 4,640 | 1.1942 | 1.2942 |
| 第10期計算期間末 (2014年10月23日) | 4,215 | 4,578 | 1.1610 | 1.2610 |
| 第11期計算期間末 (2015年4月23日) | 4,630 | 4,976 | 1.3356 | 1.4356 |
| 2014年5月末日 | 4,291 | ― | 1.1935 | ― |
| 2014年6月末日 | 4,385 | ― | 1.2320 | ― |
| 2014年7月末日 | 4,560 | ― | 1.2839 | ― |
| 2014年8月末日 | 4,531 | ― | 1.2955 | ― |
| 2014年9月末日 | 4,662 | ― | 1.3397 | ― |
| 2014年10月末日 | 4,509 | ― | 1.2314 | ― |
| 2014年11月末日 | 4,848 | ― | 1.3992 | ― |
| 2014年12月末日 | 4,884 | ― | 1.4228 | ― |
| 2015年1月末日 | 4,538 | ― | 1.3265 | ― |
| 2015年2月末日 | 4,847 | ― | 1.4253 | ― |
| 2015年3月末日 | 4,720 | ― | 1.4024 | ― |
| 2015年4月末日 | 4,707 | ― | 1.3464 | ― |
| 2015年5月29日 | 4,887 | ― | 1.4033 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
