有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/04/25-2023/10/23)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第9計算期間末 | (2014年 4月23日) | 4,282 | 4,640 | 1.1942 | 1.2942 |
| 第10計算期間末 | (2014年10月23日) | 4,215 | 4,578 | 1.1610 | 1.2610 |
| 第11計算期間末 | (2015年 4月23日) | 4,630 | 4,976 | 1.3356 | 1.4356 |
| 第12計算期間末 | (2015年10月23日) | 4,152 | 4,488 | 1.2360 | 1.3360 |
| 第13計算期間末 | (2016年 4月25日) | 3,353 | 3,681 | 1.0219 | 1.1219 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月24日) | 3,420 | 3,420 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第15計算期間末 | (2017年 4月24日) | 4,017 | 4,344 | 1.2291 | 1.3291 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月23日) | 4,913 | 5,259 | 1.4196 | 1.5196 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月23日) | 4,882 | 5,239 | 1.3679 | 1.4679 |
| 第18計算期間末 | (2018年10月23日) | 13,716 | 14,792 | 1.2757 | 1.3757 |
| 第19計算期間末 | (2019年 4月23日) | 14,812 | 15,903 | 1.3575 | 1.4575 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月23日) | 13,472 | 14,560 | 1.2380 | 1.3380 |
| 第21計算期間末 | (2020年 4月23日) | 12,478 | 13,601 | 1.1115 | 1.2115 |
| 第22計算期間末 | (2020年10月23日) | 14,820 | 15,878 | 1.4002 | 1.5002 |
| 第23計算期間末 | (2021年 4月23日) | 17,488 | 18,457 | 1.8042 | 1.9042 |
| 第24計算期間末 | (2021年10月25日) | 15,744 | 16,613 | 1.8132 | 1.9132 |
| 第25計算期間末 | (2022年 4月25日) | 12,599 | 13,408 | 1.5586 | 1.6586 |
| 第26計算期間末 | (2022年10月24日) | 10,503 | 11,318 | 1.2890 | 1.3890 |
| 第27計算期間末 | (2023年 4月24日) | 10,543 | 11,392 | 1.2407 | 1.3407 |
| 第28計算期間末 | (2023年10月23日) | 11,630 | 12,475 | 1.3760 | 1.4760 |
| 2022年10月末日 | 11,127 | ― | 1.3285 | ― | |
| 11月末日 | 10,568 | ― | 1.2605 | ― | |
| 12月末日 | 9,789 | ― | 1.1689 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 10,745 | ― | 1.3017 | ― | |
| 2月末日 | 11,093 | ― | 1.3353 | ― | |
| 3月末日 | 11,574 | ― | 1.3650 | ― | |
| 4月末日 | 10,836 | ― | 1.2248 | ― | |
| 5月末日 | 12,489 | ― | 1.4303 | ― | |
| 6月末日 | 12,727 | ― | 1.5322 | ― | |
| 7月末日 | 13,244 | ― | 1.5697 | ― | |
| 8月末日 | 13,033 | ― | 1.5598 | ― | |
| 9月末日 | 12,659 | ― | 1.5188 | ― | |
| 10月末日 | 11,631 | ― | 1.3327 | ― | |
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