有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2011年10月24日) | 9,049 | 9,049 | 0.8534 | 0.8534 |
| 第5計算期間末 | (2012年 4月23日) | 6,741 | 6,873 | 1.0149 | 1.0349 |
| 第6計算期間末 | (2012年10月23日) | 5,411 | 5,411 | 0.9398 | 0.9398 |
| 第7計算期間末 | (2013年 4月23日) | 5,234 | 5,615 | 1.0973 | 1.1773 |
| 第8計算期間末 | (2013年10月23日) | 4,726 | 5,131 | 1.1660 | 1.2660 |
| 第9計算期間末 | (2014年 4月23日) | 4,282 | 4,640 | 1.1942 | 1.2942 |
| 第10計算期間末 | (2014年10月23日) | 4,215 | 4,578 | 1.1610 | 1.2610 |
| 第11計算期間末 | (2015年 4月23日) | 4,630 | 4,976 | 1.3356 | 1.4356 |
| 第12計算期間末 | (2015年10月23日) | 4,152 | 4,488 | 1.2360 | 1.3360 |
| 第13計算期間末 | (2016年 4月25日) | 3,353 | 3,681 | 1.0219 | 1.1219 |
| 第14計算期間末 | (2016年10月24日) | 3,420 | 3,420 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第15計算期間末 | (2017年 4月24日) | 4,017 | 4,344 | 1.2291 | 1.3291 |
| 第16計算期間末 | (2017年10月23日) | 4,913 | 5,259 | 1.4196 | 1.5196 |
| 第17計算期間末 | (2018年 4月23日) | 4,882 | 5,239 | 1.3679 | 1.4679 |
| 第18計算期間末 | (2018年10月23日) | 13,716 | 14,792 | 1.2757 | 1.3757 |
| 第19計算期間末 | (2019年 4月23日) | 14,812 | 15,903 | 1.3575 | 1.4575 |
| 第20計算期間末 | (2019年10月23日) | 13,472 | 14,560 | 1.2380 | 1.3380 |
| 第21計算期間末 | (2020年 4月23日) | 12,478 | 13,601 | 1.1115 | 1.2115 |
| 第22計算期間末 | (2020年10月23日) | 14,820 | 15,878 | 1.4002 | 1.5002 |
| 第23計算期間末 | (2021年 4月23日) | 17,488 | 18,457 | 1.8042 | 1.9042 |
| 2020年 4月末日 | 14,226 | ― | 1.2254 | ― | |
| 5月末日 | 15,099 | ― | 1.2721 | ― | |
| 6月末日 | 14,869 | ― | 1.3271 | ― | |
| 7月末日 | 15,583 | ― | 1.3936 | ― | |
| 8月末日 | 16,334 | ― | 1.4816 | ― | |
| 9月末日 | 15,605 | ― | 1.4481 | ― | |
| 10月末日 | 14,535 | ― | 1.3434 | ― | |
| 11月末日 | 16,773 | ― | 1.5759 | ― | |
| 12月末日 | 17,343 | ― | 1.6339 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 17,254 | ― | 1.6992 | ― | |
| 2月末日 | 17,878 | ― | 1.8052 | ― | |
| 3月末日 | 18,097 | ― | 1.8745 | ― | |
| 4月末日 | 18,175 | ― | 1.8431 | ― | |
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