剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12特定期間自 平成27年 4月11日至 平成27年10月13日	第13特定期間自 平成27年10月14日至 平成28年 4月11日
当期純利益		6,692,432	4,280,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)		201,317,973	166,627,286
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,332,839	12,569,784
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,332,839	12,569,784
分配金		38,050,280	36,271,750
期末剰余金又は期末欠損金(△)		166,627,286	122,066,155

2016/07/08 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/08 9:18