有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 6,137,681,131 | (分配付) | 11,121 |
| (平成22年4月12日) | (分配落) | 5,947,221,079 | (分配落) | 10,891 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,731,515,985 | (分配付) | 11,413 |
| (平成22年10月12日) | (分配落) | 3,640,398,385 | (分配落) | 11,153 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,851,549,230 | (分配付) | 11,032 |
| (平成23年4月11日) | (分配落) | 2,778,151,690 | (分配落) | 10,772 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,659,377,332 | (分配付) | 10,922 |
| (平成23年10月11日) | (分配落) | 2,595,371,616 | (分配落) | 10,662 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,463,182,036 | (分配付) | 11,582 |
| (平成24年4月10日) | (分配落) | 2,404,613,570 | (分配落) | 11,322 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,150,741,532 | (分配付) | 11,982 |
| (平成24年10月10日) | (分配落) | 2,102,943,956 | (分配落) | 11,722 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 2,068,187,965 | (分配付) | 12,127 |
| (平成25年4月10日) | (分配落) | 2,023,266,769 | (分配落) | 11,867 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 2,025,239,177 | (分配付) | 12,090 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 1,981,510,211 | (分配落) | 11,830 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 1,838,422,934 | (分配付) | 12,022 |
| (平成26年4月10日) | (分配落) | 1,798,468,284 | (分配落) | 11,762 |
| 平成25年 5月末 | 2,032,824,979 | 11,966 | ||
| 6月末 | 2,012,953,228 | 11,905 | ||
| 7月末 | 1,975,133,725 | 11,709 | ||
| 8月末 | 1,994,624,777 | 11,845 | ||
| 9月末 | 1,997,323,089 | 11,917 | ||
| 10月末 | 1,975,497,450 | 11,885 | ||
| 11月末 | 1,964,868,646 | 11,910 | ||
| 12月末 | 1,939,057,559 | 11,792 | ||
| 平成26年 1月末 | 1,797,694,653 | 11,651 | ||
| 2月末 | 1,802,772,074 | 11,721 | ||
| 3月末 | 1,811,301,371 | 11,846 | ||
| 4月末 | 1,800,038,615 | 11,781 | ||
| 5月末 | 1,794,209,083 | 11,766 | ||
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