有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 6,137,681,131 | (分配付) | 11,121 |
| (平成22年4月12日) | (分配落) | 5,947,221,079 | (分配落) | 10,891 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,731,515,985 | (分配付) | 11,413 |
| (平成22年10月12日) | (分配落) | 3,640,398,385 | (分配落) | 11,153 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,851,549,230 | (分配付) | 11,032 |
| (平成23年4月11日) | (分配落) | 2,778,151,690 | (分配落) | 10,772 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,659,377,332 | (分配付) | 10,922 |
| (平成23年10月11日) | (分配落) | 2,595,371,616 | (分配落) | 10,662 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,463,182,036 | (分配付) | 11,582 |
| (平成24年4月10日) | (分配落) | 2,404,613,570 | (分配落) | 11,322 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,150,741,532 | (分配付) | 11,982 |
| (平成24年10月10日) | (分配落) | 2,102,943,956 | (分配落) | 11,722 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 2,068,187,965 | (分配付) | 12,127 |
| (平成25年4月10日) | (分配落) | 2,023,266,769 | (分配落) | 11,867 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 2,025,239,177 | (分配付) | 12,090 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 1,981,510,211 | (分配落) | 11,830 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 1,838,422,934 | (分配付) | 12,022 |
| (平成26年4月10日) | (分配落) | 1,798,468,284 | (分配落) | 11,762 |
| 第10特定期間末 | (分配付) | 1,780,738,441 | (分配付) | 11,855 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 1,741,410,131 | (分配落) | 11,595 |
| 第11特定期間末 | (分配付) | 1,725,517,092 | (分配付) | 11,615 |
| (平成27年4月10日) | (分配落) | 1,686,845,282 | (分配落) | 11,355 |
| 第12特定期間末 | (分配付) | 1,665,874,875 | (分配付) | 11,400 |
| (平成27年10月13日) | (分配落) | 1,627,824,595 | (分配落) | 11,140 |
| 第13特定期間末 | (分配付) | 1,496,775,214 | (分配付) | 11,172 |
| (平成28年4月11日) | (分配落) | 1,460,503,464 | (分配落) | 10,912 |
| 第14特定期間末 | (分配付) | 1,136,515,258 | (分配付) | 11,038 |
| (平成28年10月11日) | (分配落) | 1,109,700,418 | (分配落) | 10,778 |
| 平成27年11月末 | 1,628,611,727 | 11,186 | ||
| 12月末 | 1,627,322,110 | 11,210 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,597,123,547 | 11,036 | ||
| 2月末 | 1,476,762,248 | 10,986 | ||
| 3月末 | 1,473,967,654 | 11,002 | ||
| 4月末 | 1,134,473,541 | 10,925 | ||
| 5月末 | 1,137,873,345 | 10,958 | ||
| 6月末 | 1,136,251,669 | 10,993 | ||
| 7月末 | 1,123,313,315 | 10,884 | ||
| 8月末 | 1,121,689,400 | 10,889 | ||
| 9月末 | 1,123,912,382 | 10,916 | ||
| 10月末 | 1,079,035,057 | 10,838 | ||
| 11月末 | 1,076,583,572 | 10,814 | ||
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