有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 6,137,681,131 | (分配付) | 11,121 |
| (平成22年4月12日) | (分配落) | 5,947,221,079 | (分配落) | 10,891 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,731,515,985 | (分配付) | 11,413 |
| (平成22年10月12日) | (分配落) | 3,640,398,385 | (分配落) | 11,153 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,851,549,230 | (分配付) | 11,032 |
| (平成23年4月11日) | (分配落) | 2,778,151,690 | (分配落) | 10,772 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,659,377,332 | (分配付) | 10,922 |
| (平成23年10月11日) | (分配落) | 2,595,371,616 | (分配落) | 10,662 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,463,182,036 | (分配付) | 11,582 |
| (平成24年4月10日) | (分配落) | 2,404,613,570 | (分配落) | 11,322 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 2,150,741,532 | (分配付) | 11,982 |
| (平成24年10月10日) | (分配落) | 2,102,943,956 | (分配落) | 11,722 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 2,068,187,965 | (分配付) | 12,127 |
| (平成25年4月10日) | (分配落) | 2,023,266,769 | (分配落) | 11,867 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 2,025,239,177 | (分配付) | 12,090 |
| (平成25年10月10日) | (分配落) | 1,981,510,211 | (分配落) | 11,830 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 1,838,422,934 | (分配付) | 12,022 |
| (平成26年4月10日) | (分配落) | 1,798,468,284 | (分配落) | 11,762 |
| 第10特定期間末 | (分配付) | 1,780,738,441 | (分配付) | 11,855 |
| (平成26年10月10日) | (分配落) | 1,741,410,131 | (分配落) | 11,595 |
| 第11特定期間末 | (分配付) | 1,725,517,092 | (分配付) | 11,615 |
| (平成27年4月10日) | (分配落) | 1,686,845,282 | (分配落) | 11,355 |
| 第12特定期間末 | (分配付) | 1,665,874,875 | (分配付) | 11,400 |
| (平成27年10月13日) | (分配落) | 1,627,824,595 | (分配落) | 11,140 |
| 平成26年11月末 | 1,736,029,253 | 11,634 | ||
| 12月末 | 1,721,808,484 | 11,562 | ||
| 平成27年 1月末 | 1,714,990,173 | 11,516 | ||
| 2月末 | 1,711,903,480 | 11,524 | ||
| 3月末 | 1,709,518,251 | 11,508 | ||
| 4月末 | 1,686,572,740 | 11,410 | ||
| 5月末 | 1,684,624,526 | 11,428 | ||
| 6月末 | 1,677,891,410 | 11,421 | ||
| 7月末 | 1,649,160,338 | 11,272 | ||
| 8月末 | 1,646,456,467 | 11,254 | ||
| 9月末 | 1,650,690,169 | 11,283 | ||
| 10月末 | 1,628,390,192 | 11,152 | ||
| 11月末 | 1,628,611,727 | 11,186 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
