世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,081,222 | 13,412,730 |
| 親投資信託受益証券 | 1,962,997,189 | 1,704,020,981 |
| 未収入金 | 17,800,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,990,878,411 | 1,732,433,711 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,990,878,411 | 1,732,433,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,349,458 | 14,983,682 |
| 未払解約金 | 2,893,253 | 2,957,754 |
| 未払受託者報酬 | 70,902 | 60,791 |
| 未払委託者報酬 | 2,233,626 | 1,915,159 |
| その他未払費用 | 78,585 | 72,924 |
| 流動負債合計 | 22,625,824 | 19,990,310 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,625,824 | 19,990,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,041,112,742 | 1,762,786,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,860,155 | -50,342,779 |
| （分配準備積立金） | 53,580,928 | 46,042,220 |
| 元本等合計 | 1,968,252,587 | 1,712,443,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,968,252,587 | 1,712,443,401 |
| 負債純資産合計 | 1,990,878,411 | 1,732,433,711 |
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