世界セレクト債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,412,730 | 5,561,056 |
| 親投資信託受益証券 | 1,704,020,981 | 1,194,114,281 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,732,433,711 | 1,224,675,337 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,732,433,711 | 1,224,675,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,983,682 | 8,141,187 |
| 未払解約金 | 2,957,754 | 13,435,837 |
| 未払受託者報酬 | 60,791 | 43,056 |
| 未払委託者報酬 | 1,915,159 | 1,356,384 |
| その他未払費用 | 72,924 | 58,724 |
| 流動負債合計 | 19,990,310 | 23,035,188 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,990,310 | 23,035,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,762,786,180 | 1,356,864,646 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,342,779 | -155,224,497 |
| （分配準備積立金） | 46,042,220 | 26,387,711 |
| 元本等合計 | 1,712,443,401 | 1,201,640,149 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,712,443,401 | 1,201,640,149 |
| 負債純資産合計 | 1,732,433,711 | 1,224,675,337 |
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