有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成22年1月20日) | 532,381,655 | 533,381,655 | 1.0648 | 1.0668 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月20日) | 1,861,285,058 | 1,877,328,422 | 0.9861 | 0.9946 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月20日) | 1,968,252,587 | 1,985,602,045 | 0.9643 | 0.9728 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月20日) | 1,712,443,401 | 1,727,427,083 | 0.9714 | 0.9799 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月20日) | 1,201,640,149 | 1,209,781,336 | 0.8856 | 0.8916 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月20日) | 659,229,167 | 663,612,952 | 0.9023 | 0.9083 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月21日) | 444,998,309 | 447,671,700 | 0.9987 | 1.0047 |
| 平成25年1月末日 | 429,076,191 | - | 1.0085 | - |
| 2月末日 | 426,100,787 | - | 1.0147 | - |
| 3月末日 | 414,756,234 | - | 1.0197 | - |
| 4月末日 | 406,695,601 | - | 1.0768 | - |
| 5月末日 | 367,522,540 | - | 1.0440 | - |
| 6月末日 | 327,079,556 | - | 0.9605 | - |
| 第8特定期間末 (平成25年7月22日) | 322,735,991 | 324,728,811 | 0.9717 | 0.9777 |
| 7月末日 | 310,648,822 | - | 0.9391 | - |
| 8月末日 | 291,007,582 | - | 0.9055 | - |
| 9月末日 | 288,748,269 | - | 0.9298 | - |
| 10月末日 | 291,210,375 | - | 0.9503 | - |
| 11月末日 | 272,805,584 | - | 0.9451 | - |
| 12月末日 | 258,060,897 | - | 0.9444 | - |
| 第9特定期間末 (平成26年1月20日) | 248,023,863 | 249,635,536 | 0.9234 | 0.9294 |
| 平成26年1月末日 | 241,867,259 | - | 0.9001 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
