有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成22年1月20日) | 532,381,655 | 533,381,655 | 1.0648 | 1.0668 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月20日) | 1,861,285,058 | 1,877,328,422 | 0.9861 | 0.9946 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月20日) | 1,968,252,587 | 1,985,602,045 | 0.9643 | 0.9728 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月20日) | 1,712,443,401 | 1,727,427,083 | 0.9714 | 0.9799 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月20日) | 1,201,640,149 | 1,209,781,336 | 0.8856 | 0.8916 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月20日) | 659,229,167 | 663,612,952 | 0.9023 | 0.9083 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月21日) | 444,998,309 | 447,671,700 | 0.9987 | 1.0047 |
| 第8特定期間末 (平成25年7月22日) | 322,735,991 | 324,728,811 | 0.9717 | 0.9777 |
| 第9特定期間末 (平成26年1月20日) | 248,023,863 | 249,635,536 | 0.9234 | 0.9294 |
| 平成26年2月末日 | 241,550,026 | - | 0.9111 | - |
| 3月末日 | 241,908,296 | - | 0.9324 | - |
| 4月末日 | 239,412,201 | - | 0.9399 | - |
| 5月末日 | 239,826,192 | - | 0.9452 | - |
| 6月末日 | 234,862,594 | - | 0.9472 | - |
| 第10特定期間末 (平成26年7月22日) | 232,282,991 | 233,757,516 | 0.9452 | 0.9512 |
| 7月末日 | 233,237,073 | - | 0.9487 | - |
| 8月末日 | 224,815,682 | - | 0.9573 | - |
| 9月末日 | 214,377,776 | - | 0.9411 | - |
| 10月末日 | 215,246,989 | - | 0.9585 | - |
| 11月末日 | 219,873,641 | - | 1.0167 | - |
| 12月末日 | 212,578,361 | - | 0.9930 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年1月20日) | 210,101,824 | 211,386,306 | 0.9814 | 0.9874 |
| 平成27年1月末日 | 208,434,548 | - | 0.9732 | - |
| 2月末日 | 198,245,410 | - | 0.9506 | - |
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