有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成22年1月20日) | 532,381,655 | 533,381,655 | 1.0648 | 1.0668 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月20日) | 1,861,285,058 | 1,877,328,422 | 0.9861 | 0.9946 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月20日) | 1,968,252,587 | 1,985,602,045 | 0.9643 | 0.9728 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月20日) | 1,712,443,401 | 1,727,427,083 | 0.9714 | 0.9799 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月20日) | 1,201,640,149 | 1,209,781,336 | 0.8856 | 0.8916 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月20日) | 659,229,167 | 663,612,952 | 0.9023 | 0.9083 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月21日) | 444,998,309 | 447,671,700 | 0.9987 | 1.0047 |
| 第8特定期間末 (平成25年7月22日) | 322,735,991 | 324,728,811 | 0.9717 | 0.9777 |
| 第9特定期間末 (平成26年1月20日) | 248,023,863 | 249,635,536 | 0.9234 | 0.9294 |
| 第10特定期間末 (平成26年7月22日) | 232,282,991 | 233,757,516 | 0.9452 | 0.9512 |
| 第11特定期間末 (平成27年1月20日) | 210,101,824 | 211,386,306 | 0.9814 | 0.9874 |
| 第12特定期間末 (平成27年7月21日) | 171,234,072 | 172,369,031 | 0.9052 | 0.9112 |
| 第13特定期間末 (平成28年1月20日) | 125,711,570 | 126,755,843 | 0.7223 | 0.7283 |
| 第14特定期間末 (平成28年7月20日) | 103,135,238 | 104,055,832 | 0.6722 | 0.6782 |
| 平成28年7月末日 | 100,729,287 | - | 0.6640 | - |
| 8月末日 | 96,223,512 | - | 0.6509 | - |
| 9月末日 | 93,751,776 | - | 0.6337 | - |
| 10月末日 | 92,482,739 | - | 0.6411 | - |
| 11月末日 | 91,787,682 | - | 0.6518 | - |
| 12月末日 | 91,433,537 | - | 0.6594 | - |
| 第15特定期間末 (平成29年1月20日) | 87,257,291 | 88,069,761 | 0.6444 | 0.6504 |
| 平成29年1月末日 | 86,472,150 | - | 0.6467 | - |
| 2月末日 | 86,166,948 | - | 0.6521 | - |
| 3月末日 | 85,224,660 | - | 0.6493 | - |
| 4月末日 | 82,028,004 | - | 0.6374 | - |
| 5月末日 | 77,314,044 | - | 0.6388 | - |
| 6月末日 | 78,956,894 | - | 0.6549 | - |
| 第16特定期間末 (平成29年7月20日) | 79,730,151 | 80,211,409 | 0.6627 | 0.6667 |
| 7月末日 | 78,631,374 | - | 0.6533 | - |
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