有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,125,311,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,925,707 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,085,385,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 952,752,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1392 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,392 | 円) |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,388,731 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,130,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 219,615,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8202 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,202 | 円) |
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