有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 578,401,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,378,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,023,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 637,175,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,025 | 円) |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 142,141,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,742,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,468,579 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7326 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,326 | 円) |
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