有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 736,470,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,178,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,292,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 755,187,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9737 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,737 | 円) |
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 141,545,498 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,320,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,786,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7109 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,109 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
