有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	29,526,445,207	14,658,273,829
第2期	939,176,073	12,788,845,285
第3期	76,133,880	917,941,520
第4期	301,758,869	805,851,686
第5期	230,389,721	891,654,075

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,539,657,042	2,482,581,892
第2期	614,334,180	1,940,643,649
第3期	9,606,231	265,839,631
第4期	59,657,256	276,927,479
第5期	17,680,721	56,080,365

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	264,906,647,000	94.16
特殊債券	日本	11,628,277,010	4.13
社債券	日本	200,040,000	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,605,071,093	1.64
合計(純資産総額)		281,340,035,103	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)
「ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)」および「ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)」が投資している「ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成26年11月26日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	その他サービス(環境関連)	410,500	184.19	75,611,771	6.08
デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S B SHARES	化学(環境関連)	13,204	5,429.20	71,687,285	5.77
イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	エネルギー・公益事業	31,221	1,685.61	52,626,534	4.23
アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	農水産	7,544	6,237.80	47,057,966	3.79
マーシャル諸島	株式	SCORPIO TANKERS INC	運輸	42,859	1,012.33	43,387,515	3.49
ジャージー	投資 証券	ETFS PHYSICAL GOLD	-	3,120	13,717.73	42,799,348	3.44
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,793	14,466.08	40,403,781	3.25
アメリカ	投資 証券	POWERSHARES WILDERHILL CLEAN NRG FD	-	58,088	681.17	39,567,976	3.18
ニュージーランド	株式	MIGHTY RIVER POWER LTD	エネルギー・公益事業(環境関連)	136,697	273.86	37,437,032	3.01
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	エネルギー・公益事業	5,728	6,147.05	35,210,336	2.83
アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・ノンアルコール飲料	5,755	6,088.13	35,037,193	2.82
アメリカ	株式	DU PONT DE NEMOURS AND CO.(E.I.)	化学	4,073	8,454.55	34,435,418	2.77
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	アルミニウム	197,962	170.39	33,731,447	2.71
フランス	株式	TOTAL SA	石油	4,744	7,010.33	33,257,012	2.67
アメリカ	株式	HELMERICH AND PAYNE INC	石油	3,300	9,387.93	30,980,171	2.49
イギリス	株式	PENNON GROUP PLC	エネルギー・公益事業	18,930	1,558.79	29,508,063	2.37
アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー・公益事業	3,485	8,452.20	29,455,923	2.37
イタリア	株式	ENEL GREEN POWER SPA	エネルギー・公益事業(環境関連)	103,913	279.41	29,034,723	2.34
カナダ	株式	WHITECAP RESOURCES INC	石油	20,000	1,409.89	28,197,871	2.27
カナダ	株式	SILVER WHEATON CORP	貴金属・宝石	10,303	2,568.95	26,467,929	2.13
アメリカ	株式	CLOUD PEAK ENERGY INC	石炭・鉄鋼	15,740	1,427.16	22,463,553	1.81
カナダ	株式	SHERRITT INTERNATIONAL CORP	その他サービス	76,132	294.72	22,438,340	1.80
カナダ	株式	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN (USD)	化学	5,499	4,061.11	22,332,049	1.80
アメリカ	株式	STILLWATER MINING CO	貴金属・宝石	13,768	1,596.86	21,985,671	1.77
カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	石油	4,997	4,376.00	21,866,873	1.76
スイス	株式	SYNGENTA AG REG	化学	544	39,189.64	21,319,168	1.71
アメリカ	株式	SOUTHWESTERN ENERGY CO	石油	5,305	3,885.51	20,612,654	1.66
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	1,237	14,727.64	18,218,101	1.47
カナダ	株式	GOLDCORP INC	貴金属・宝石	7,051	2,498.92	17,619,950	1.42
フランス	株式	RUBIS SCA	石油	2,117	6,997.10	14,812,867	1.19

(注1)投資比率は、ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)エドモン・ドゥ・ロスチャイルド(ヨーロッパ)から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年11月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	40,400,000,000	100.54	40,621,796,000	100.38	40,555,136,000	1.300	2015/3/20	14.41
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	33,200,000,000	100.20	33,269,056,000	100.14	33,248,804,000	0.500	2015/3/20	11.82
日本	国債証券	第332回利付国債(2年)	33,100,000,000	100.07	33,124,163,000	100.07	33,125,818,000	0.100	2015/9/15	11.77
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	24,100,000,000	100.26	24,163,200,000	100.07	24,117,593,000	1.500	2014/12/20	8.57
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	20,600,000,000	100.86	20,779,014,000	100.71	20,746,672,000	1.300	2015/6/20	7.37
日本	国債証券	第271回利付国債(10年)	20,500,000,000	100.80	20,664,205,000	100.65	20,634,685,000	1.200	2015/6/20	7.33
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	20,300,000,000	100.63	20,428,702,000	100.44	20,389,929,000	1.500	2015/3/20	7.25
日本	国債証券	第476回国庫短期証券	17,500,000,000	99.99	17,499,428,000	99.99	17,499,965,000	―	2014/12/1	6.22
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.53	15,080,750,000	100.51	15,077,850,000	0.500	2015/12/20	5.36
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.10	15,015,000,000	100.09	15,014,700,000	0.100	2015/12/15	5.34
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	101.73	9,665,015,000	101.56	9,648,960,000	1.500	2015/12/20	3.43
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.63	5,031,700,000	100.62	5,031,200,000	0.600	2015/12/20	1.79
日本	特殊債券	第1回政府保証中日本高速道路債券	4,316,000,000	101.55	4,382,898,000	101.56	4,383,329,600	1.600	2015/11/25	1.56
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	4,000,000,000	101.37	4,055,160,000	101.20	4,048,000,000	1.500	2015/9/20	1.44
日本	特殊債券	第347回政府保証道路債券	3,657,000,000	101.18	3,700,298,880	101.05	3,695,508,210	1.300	2015/9/22	1.31
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	3,600,000,000	101.28	3,646,296,000	101.12	3,640,320,000	1.400	2015/9/20	1.29
日本	特殊債券	第1回政府保証西日本高速道路債券	1,632,000,000	101.55	1,657,296,000	101.56	1,657,459,200	1.600	2015/11/25	0.59
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	101.72	1,525,815,000	101.67	1,525,095,000	1.600	2015/12/20	0.54
日本	特殊債券	第200回政府保証首都高速道路債券	1,450,000,000	101.19	1,467,313,000	101.06	1,465,428,000	1.300	2015/9/25	0.52
日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	600,000,000	100.35	602,112,000	100.32	601,920,000	0.400	2015/9/20	0.21
日本	特殊債券	第1回政府保証東日本高速道路債券	420,000,000	101.55	426,510,000	101.56	426,552,000	1.600	2015/11/25	0.15
日本	社債券	第3回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.10	100,100,000	100.03	100,031,000	0.678	2014/12/19	0.04
日本	社債券	第57回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.03	100,036,000	100.00	100,009,000	0.297	2014/12/16	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	94.16
特殊債券	4.13
社債券	0.07
合計	98.36

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。