有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	29,526,445,207	14,658,273,829
第2期	939,176,073	12,788,845,285
第3期	76,133,880	917,941,520
第4期	301,758,869	805,851,686
第5期	230,389,721	891,654,075
第6期	185,009,844	433,714,281

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,539,657,042	2,482,581,892
第2期	614,334,180	1,940,643,649
第3期	9,606,231	265,839,631
第4期	59,657,256	276,927,479
第5期	17,680,721	56,080,365
第6期	10,372,581	25,470,482

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	237,644,248,000	62.50
特殊債券	日本	6,604,418,160	1.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,993,005,045	35.76
合計(純資産総額)		380,241,671,205	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)
「ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)」および「ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)」が投資している「ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年11月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	その他サービス(環境関連)	192,500	186.70	35,941,647	4.18
アメリカ	投資 信託	POWERSHS WILDERH CLEAN NRG FD	-	64,788	516.63	33,471,645	3.89
デンマーク	株式	NOVOZYMES A/S B SHARES	化学(環境関連)	5,371	5,854.49	31,444,509	3.66
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	非鉄金属	7,241	4,153.87	30,078,244	3.50
アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	食品・ノンアルコール飲料	3,955	7,141.04	28,242,848	3.28
マーシャル諸島	株式	SCORPIO TANKERS INC	運輸	26,659	1,045.50	27,872,232	3.24
カナダ	株式	SILVER WHEATON CORP	貴金属・宝石	17,203	1,534.85	26,404,068	3.07
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	エネルギー・公益事業	3,728	6,997.81	26,087,842	3.03
香港	株式	CNOOC LTD	石油	193,000	134.42	25,943,982	3.02
ジャージー	投資 信託	ETFS INDUSTRIAL METALS	-	23,256	1,081.99	25,162,805	2.93
フランス	株式	VINCI SA	その他サービス	3,063	8,010.03	24,534,738	2.85
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	化学	1,512	15,078.93	22,799,352	2.65
日本	投資 信託	JAPAN PHYSICAL SILVER ETF/MUFG	-	4,204	5,420.00	22,785,680	2.65
日本	投資 信託	MITSUBISHI UFJ JAP PHYS GOLD ETF	-	5,390	4,150.00	22,368,500	2.60
カナダ	株式	WHITECAP RESOURCES INC	石油	20,900	1,052.96	22,007,063	2.56
イギリス	株式	UNITED UTILITIES GROUP PLC	エネルギー・公益事業	12,245	1,781.55	21,815,115	2.54
アメリカ	株式	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	農水産	4,744	4,459.94	21,157,964	2.46
バミューダ諸島	株式	SINOFERT HOLDINGS LTD	化学	1,036,000	19.27	19,965,002	2.32
日本	投資 信託	JAPAN PHYSICAL PLATINUM ETF	-	5,758	3,280.00	18,886,240	2.20
フランス	株式	TOTAL SA	石油	3,041	6,047.82	18,391,432	2.14
アメリカ	株式	SPECTRA ENERGY CORP	石油	5,449	3,280.98	17,878,111	2.08
ドイツ	株式	K+S AG REG	化学	5,130	3,472.70	17,814,977	2.07
スイス	株式	SYNGENTA AG REG	化学	394	44,898.89	17,690,165	2.06
ニュージーランド	株式	MIGHTY RIVER POWER LTD	エネルギー・公益事業(環境関連)	75,970	231.44	17,583,221	2.04
カナダ	株式	YAMANA GOLD INC	貴金属・宝石	66,500	242.78	16,144,920	1.88
スウェーデン	株式	BOLIDEN SA	非鉄金属	6,889	2,189.72	15,084,985	1.75
カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	非鉄金属	2,600	5,789.03	15,051,487	1.75
フランス	株式	RUBIS SCA	石油	1,547	9,724.61	15,043,978	1.75
イタリア	株式	ENEL GREEN POWER SPA	エネルギー・公益事業(環境関連)	57,392	258.42	14,831,343	1.72
アメリカ	株式	HELMERICH AND PAYNE INC	石油	2,100	7,040.66	14,785,387	1.72

(注1)エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(ルクセンブルグ)から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)投資比率は、ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.37	30,113,400,000	100.33	30,101,100,000	0.400	2016/9/20	7.92
日本	国債証券	第100回利付国債(5年)	30,000,000,000	100.28	30,085,200,000	100.25	30,076,800,000	0.300	2016/9/20	7.91
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	23,000,000,000	100.04	23,009,890,000	100.03	23,007,820,000	0.100	2016/3/15	6.05
日本	国債証券	第281回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.36	15,205,050,000	101.11	15,166,800,000	2.000	2016/6/20	3.99
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	15,000,000,000	101.29	15,194,850,000	101.05	15,158,550,000	1.900	2016/6/20	3.99
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.26	15,039,000,000	100.18	15,027,750,000	0.600	2016/3/20	3.95
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	15,000,000,000	100.09	15,013,650,000	100.02	15,003,750,000	0.500	2015/12/20	3.95
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	15,000,000,000	100.01	15,002,550,000	100.00	15,000,600,000	0.100	2015/12/15	3.95
日本	国債証券	第279回利付国債(10年)	10,000,000,000	100.86	10,086,200,000	100.60	10,060,300,000	2.000	2016/3/20	2.65
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	10,000,000,000	100.20	10,020,800,000	100.17	10,017,600,000	0.300	2016/6/20	2.63
日本	国債証券	第567回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,990,000	100.00	10,000,810,000	―	2016/2/8	2.63
日本	国債証券	第564回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,990,000	100.00	10,000,620,000	―	2016/1/25	2.63
日本	国債証券	第563回国庫短期証券	10,000,000,000	100.00	10,000,130,000	100.00	10,000,480,000	―	2016/1/18	2.63
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	9,500,000,000	100.27	9,525,840,000	100.07	9,507,030,000	1.500	2015/12/20	2.50
日本	特殊債券	第14回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	101.26	5,063,100,000	101.02	5,051,100,000	1.900	2016/6/22	1.33
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.27	5,013,800,000	100.23	5,011,550,000	0.400	2016/6/20	1.32
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	5,000,000,000	100.10	5,005,450,000	100.03	5,001,500,000	0.600	2015/12/20	1.32
日本	国債証券	第557回国庫短期証券	5,000,000,000	100.00	5,000,080,000	100.00	5,000,000,000	―	2015/12/14	1.31
日本	国債証券	第560回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,997,000	100.00	3,000,003,000	―	2015/12/28	0.79
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	1,500,000,000	100.29	1,504,350,000	100.07	1,501,185,000	1.600	2015/12/20	0.39
日本	特殊債券	第187回政府保証中小企業債券	767,000,000	100.24	768,840,800	100.05	767,406,510	1.500	2015/12/15	0.20
日本	特殊債券	第12回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	481,000,000	101.23	486,921,110	100.96	485,641,650	2.000	2016/5/31	0.13
日本	特殊債券	第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	100.27	300,831,000	100.09	300,270,000	1.500	2015/12/25	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	62.50
特殊債券	1.74
合計	64.24

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。