有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	29,526,445,207	14,658,273,829
第2期	939,176,073	12,788,845,285
第3期	76,133,880	917,941,520
第4期	301,758,869	805,851,686
第5期	230,389,721	891,654,075
第6期	185,009,844	433,714,281
第7期	39,615,073	172,342,749

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

SMBC・日興ニューワールド株式ファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,539,657,042	2,482,581,892
第2期	614,334,180	1,940,643,649
第3期	9,606,231	265,839,631
第4期	59,657,256	276,927,479
第5期	17,680,721	56,080,365
第6期	10,372,581	25,470,482
第7期	22,577,095	30,216,953

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネープール・マザーファンド

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
地方債証券	日本	28,194,110,880	6.56
特殊債券	日本	132,806,629,210	30.90
社債券	日本	902,826,000	0.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	267,937,492,037	62.33
合計(純資産総額)		429,841,058,127	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)
「ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)」および「ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPYヘッジド)」が投資している「ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)」の有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年10月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
カナダ	株式	SILVER WHEATON CORP	素材	17,703	2,457.28	43,501,312	6.19
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	9,135	3,591.70	32,810,250	4.67
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	公益事業	233,500	127.46	29,763,051	4.24
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	203,000	136.28	27,666,531	3.94
アメリカ	株式	SPECTRA ENERGY CORP	エネルギー	5,949	4,495.02	26,740,931	3.81
アメリカ	株式	GENERAL MILLS INC	生活必需品	4,055	6,399.36	25,949,422	3.69
カナダ	株式	PAN AMERICAN SILVER CORP ( USD )	素材	14,400	1,624.31	23,390,155	3.33
カナダ	株式	FRANCO-NEVADA CORP	素材	3,500	6,667.30	23,335,555	3.32
アメリカ	投資 信託	POWERSHS WILDERH CLEAN NRG FD	-	56,688	390.55	22,139,598	3.15
中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI+TECH CO LTD	資本財・サービス	145,800	149.31	21,770,839	3.10
カナダ	株式	WEST FRASER TIMBER CO LTD	素材	5,600	3,608.47	20,207,451	2.88
カナダ	株式	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	エネルギー	8,538	2,318.10	19,791,973	2.82
フランス	株式	VINCI SA	資本財・サービス	2,620	7,519.89	19,702,123	2.80
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	2,528	7,627.86	19,283,243	2.74
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	資本財・サービス	1,200	15,255.61	18,306,732	2.61
カナダ	株式	WHITECAP RESOURCES INC	エネルギー	21,300	851.59	18,139,007	2.58
カナダ	株式	PEYTO EXPLORATION AND DEV CORP	エネルギー	6,400	2,704.19	17,306,833	2.46
バミューダ	株式	CHINA WATER AFFAIRS GROUP	公益事業	224,000	77.23	17,301,559	2.46
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	-	106,000	160.45	17,007,806	2.42
ニュージーランド	株式	MERCURY NZ LTD	エネルギー	67,450	222.79	15,027,577	2.14
バミューダ	株式	BUNGE LTD	資本財・サービス	2,300	6,460.42	14,858,968	2.11
アメリカ	株式	HELMERICH AND PAYNE INC	資本財・サービス	2,200	6,737.28	14,822,018	2.11
バミューダ	株式	SINOFERT HOLDINGS LTD	素材	1,036,000	14.11	14,625,747	2.08
アメリカ	株式	ALCOA INC	素材	4,566	2,955.98	13,497,014	1.92
アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	5,000	2,591.74	12,958,739	1.84
スウェーデン	株式	BOLIDEN SA	素材	4,879	2,420.45	11,809,419	1.68
マーシャル諸島	株式	SCORPIO TANKERS INC	資本財・サービス	26,659	438.97	11,702,660	1.67
アイルランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	資本財・サービス	2,340	4,629.77	10,833,674	1.54
カナダ	株式	YAMANA GOLD INC	素材	26,800	371.93	9,967,847	1.42
カナダ	株式	SHERRITT INTERNATIONAL CORP	素材	147,332	67.62	9,963,249	1.42

(注1)エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント(ルクセンブルグ)から入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)業種はMSCI10業種分類で記載しています。
(注3)投資比率は、ニューワールド・エクイティ・ファンド(JPY)/(JPYヘッジド)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネープール・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,882,000,000	100.79	8,952,700,720	100.70	8,944,795,740	1.700	2017/3/28	2.08
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	7,801,000,000	100.70	7,855,685,010	100.60	7,848,274,060	1.800	2017/2/28	1.83
日本	特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,330,000,000	100.70	5,367,363,300	100.60	5,362,299,800	1.800	2017/2/28	1.25
日本	特殊債券	第40回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,702,000,000	101.71	4,782,686,320	101.62	4,778,172,400	1.900	2017/8/31	1.11
日本	特殊債券	第12回政府保証中日本高速道路債券	4,168,000,000	100.51	4,189,631,920	100.42	4,185,672,320	1.800	2017/1/23	0.97
日本	特殊債券	第48回株式会社日本政策金融公庫社債	3,600,000,000	100.07	3,602,808,000	100.07	3,602,772,000	0.100	2017/8/10	0.84
日本	特殊債券	第45回株式会社日本政策金融公庫社債	3,500,000,000	100.03	3,501,330,000	100.03	3,501,155,000	0.100	2017/3/3	0.81
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	3,423,000,000	100.33	3,434,432,820	100.24	3,431,317,890	1.700	2016/12/21	0.80
日本	特殊債券	第34回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,304,000,000	101.07	3,339,584,080	100.98	3,336,676,560	1.700	2017/5/26	0.78
日本	特殊債券	第875回政府保証公営企業債券	3,155,000,000	101.05	3,188,379,900	100.97	3,185,603,500	1.700	2017/5/22	0.74
日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	3,100,000,000	100.03	3,101,178,000	100.03	3,100,961,000	0.100	2017/1/20	0.72
日本	特殊債券	第33回日本政策投資銀行債券	3,000,000,000	100.77	3,023,160,000	100.68	3,020,430,000	1.800	2017/3/17	0.70
日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	2,850,000,000	100.21	2,856,099,000	100.20	2,855,871,000	0.205	2017/8/29	0.66
日本	特殊債券	第37回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,689,000,000	101.55	2,730,706,390	101.45	2,728,098,060	1.900	2017/7/31	0.63
日本	特殊債券	第38回日本学生支援債券	2,640,000,000	100.03	2,640,924,000	100.03	2,640,792,000	0.100	2017/2/20	0.61
日本	特殊債券	第46回株式会社日本政策金融公庫社債	2,600,000,000	100.05	2,601,534,000	100.05	2,601,482,000	0.100	2017/5/25	0.61
日本	特殊債券	第39回日本学生支援債券	2,500,000,000	100.06	2,501,625,000	100.06	2,501,575,000	0.100	2017/6/20	0.58
日本	特殊債券	第25回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,489,000,000	100.55	2,502,913,510	100.46	2,500,548,960	1.800	2017/1/31	0.58
日本	特殊債券	第193回政府保証預金保険機構債	2,400,000,000	100.24	2,405,856,000	100.23	2,405,688,000	0.200	2017/10/20	0.56
日本	特殊債券	第43回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	2,400,000,000	100.10	2,402,568,000	100.10	2,402,448,000	0.162	2017/6/20	0.56
日本	特殊債券	第47回株式会社日本政策金融公庫社債	2,400,000,000	100.05	2,401,416,000	100.05	2,401,368,000	0.100	2017/5/25	0.56
日本	特殊債券	第5回政府保証西日本高速道路債券	2,280,000,000	100.52	2,292,061,200	100.43	2,289,895,200	1.800	2017/1/25	0.53
日本	特殊債券	第41回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,244,000,000	101.67	2,281,519,680	101.58	2,279,612,280	1.700	2017/9/28	0.53
日本	特殊債券	第872回政府保証公営企業債券	2,242,000,000	100.66	2,256,797,200	100.56	2,254,667,300	1.800	2017/2/20	0.52
日本	地方債証券	平成24年度第6回愛知県公募公債(5年)	2,100,000,000	100.14	2,103,066,000	100.13	2,102,919,000	0.200	2017/7/13	0.49
日本	特殊債券	第40回日本学生支援債券	2,100,000,000	100.08	2,101,848,000	100.08	2,101,848,000	0.100	2017/9/20	0.49
日本	特殊債券	第876回政府保証公営企業債券	1,901,000,000	101.33	1,926,359,340	101.23	1,924,496,360	1.900	2017/6/20	0.45
日本	特殊債券	第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,859,000,000	101.33	1,883,799,060	101.23	1,881,977,240	1.900	2017/6/20	0.44
日本	特殊債券	第877回政府保証公営企業債券	1,817,000,000	101.48	1,843,927,940	101.38	1,842,165,450	1.900	2017/7/18	0.43
日本	特殊債券	第11回政府保証中部国際空港債券	1,800,000,000	100.27	1,804,896,000	100.23	1,804,212,000	0.700	2017/2/23	0.42

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.56
特殊債券	30.90
社債券	0.21
合計	37.67

②投資不動産物件
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネープール・マザーファンド
該当事項はありません。