流動資産
個別
- 2014年4月14日
- 1910億6864万
- 2014年10月14日 -21.46%
- 1500億6897万
個別
- 2014年4月14日
- 21億1279万
- 2014年10月14日 +6.47%
- 22億4944万
個別
- 2014年4月14日
- 57億1484万
- 2014年10月14日 -9.26%
- 51億8580万
個別
- 2014年4月14日
- 267億5668万
- 2014年10月14日 +0.66%
- 269億3436万
個別
- 2014年4月14日
- 664億8834万
- 2014年10月14日 -20.15%
- 530億9021万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)貸借対照表2015/01/09 10:41
(2)損益計算書(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 501,562 994,987 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)【貸借対照表】2015/01/09 10:41
(単位:千円) (資産の部) 流動資産 現金及び預金 ※2 17,748,821 20,615,467 繰延税金資産 230,101 548,658 その他の流動資産 15,233 4,577 流動資産計 26,824,700 31,959,157 - #3 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/01/09 10:41
注記表(平成26年 4月14日現在) (平成26年10月14日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 546,981,033 4,006,015,057
- #4 (参考)FOF、財務諸表
- ●財政状態計算書(2014年3月31日現在)2015/01/09 10:41
●要約投資明細表(2014年3月31日現在)(単位:米ドル) 資産 流動資産 損益を通じて公正価値評価する金融資産 2,755,347,937