純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	第6期	第7期中間計算期間末
	(平成27年11月5日現在)	(平成28年5月5日現在)
2.中間計算期間末日における受益権の総数	819,727,462口	766,169,554口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は402,056,765円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は458,101,663円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期中間計算期間(自 平成26年11月6日 至 平成27年5月5日)

2016/08/01 13:38

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」で定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務を行っています。
平成28年5月末現在、委託会社の運用する証券投資信託(親投資信託は除きます。)は本数は15本(単位型株式投資信託1本、追加型株式投資信託14本)、純資産総額の合計は、約344,613百万円です。

2016/08/01 13:38

#3 投資状況（連結）

以下は、平成28年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
資産別及び地域別の投資状況

2016/08/01 13:38

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自平成27年4月 1日
至平成28年3月31日)一株当たり純資産額 86,868円83銭
一株当たり当期純利益金額 16,555円75銭

2016/08/01 13:38

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド><リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド><リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>2016/08/01 13:38