半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

(1)【投資状況】
以下は、平成28年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
資産別及び地域別の投資状況
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルク	319,307,785	99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,169,680	0.67
合 計(純資産総額)		321,477,465	100.00

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルク	57,090,611	96.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,072,162	3.50
合計(純資産総額)		59,162,773	100.00

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルク	537,876,670	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,207,926	1.32
合計(純資産総額)		545,084,596	100.00