半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

(1)【投資状況】
以下は、平成29年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
資産別及び地域別の投資状況
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルク	63,369,600	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,384,615	2.14
合計(純資産総額)		64,754,215	100.00

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルク	287,886,144	97.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,879,220	2.33
合計(純資産総額)		294,765,364	100.00