有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)

(1)【投資状況】
資産別及び地域別の投資状況
<リクソー・ヘッジファンド・セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルグ	490,040,752	99.25
小 計		490,040,752	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,720,247	0.75
合 計(純資産総額)		493,760,999	100.00

<リクソー・ヘッジファンド・セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルグ	63,421,837	95.35
小 計		63,421,837	95.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,089,573	4.64
合 計(純資産総額)		66,511,410	100.00

<リクソー・ヘッジファンド・セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルグ	736,384,979	97.51
小 計		736,384,979	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,815,704	2.49
合 計(純資産総額)		755,200,683	100.00

<リクソー・ヘッジファンド・セレクション マネープール・ファンド>

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,081,876	94.67
小 計		51,081,876	94.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,877,237	5.33
合 計(純資産総額)		53,959,113	100.00

(参考)
<リクソー・マネー・マザーファンド>

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	30,000,000	58.23
小 計		30,000,000	58.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,517,011	41.76
合 計(純資産総額)		51,517,011	100.00