有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>

Ⅰ 資産総額	494,636,630	円
Ⅱ 負債総額	875,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,760,999	円
Ⅳ 発行済口数	881,074,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5604	円

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

Ⅰ 資産総額	66,618,799	円
Ⅱ 負債総額	107,389	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,511,410	円
Ⅳ 発行済口数	47,139,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4110	円

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

Ⅰ 資産総額	756,455,439	円
Ⅱ 負債総額	1,254,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	755,200,683	円
Ⅳ 発行済口数	397,649,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8992	円

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション マネープール・ファンド>

Ⅰ 資産総額	53,960,359	円
Ⅱ 負債総額	1,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,959,113	円
Ⅳ 発行済口数	53,884,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円

(参考) リクソー・マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	51,517,011	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,517,011	円
Ⅳ 発行済口数	51,418,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円