有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>

Ⅰ 資産総額	403,796,298	円
Ⅱ 負債総額	309,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,486,642	円
Ⅳ 発行済口数	819,727,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4922	円

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

Ⅰ 資産総額	68,774,289	円
Ⅱ 負債総額	49,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,724,553	円
Ⅳ 発行済口数	47,139,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4579	円

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

Ⅰ 資産総額	719,908,505	円
Ⅱ 負債総額	533,063	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	719,375,442	円
Ⅳ 発行済口数	334,699,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1493	円