有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>

Ⅰ 資産総額	35,595,538	円
Ⅱ 負債総額	12,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,583,501	円
Ⅳ 発行済口数	97,398,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3653	円

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

Ⅰ 資産総額	68,858,440	円
Ⅱ 負債総額	100,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,757,737	円
Ⅳ 発行済口数	47,139,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4586	円

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

Ⅰ 資産総額	472,500,414	円
Ⅱ 負債総額	720,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,779,490	円
Ⅳ 発行済口数	221,829,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1268	円