有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<リクソー・ヘッジファンド・セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>主要銘柄の明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円貨)	帳簿価額金額 (円貨)	評価額 単価 (円貨)	評価額金額 (円貨)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	社債券	コデイス 債	9,490,000	5,845.46	554,735,055	5,163.75	490,040,752	0.00	2019年11月5日	99.25

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.25
合計	99.25

<リクソー・ヘッジファンド・セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>主要銘柄の明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円貨)	帳簿価額金額 (円貨)	評価額 単価 (円貨)	評価額金額 (円貨)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	社債券	コデイス 債	480,000	12,616.76	60,560,462	13,212.88	63,421,837	0.00	2019年11月5日	95.35

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.35
合計	95.35

<リクソー・ヘッジファンド・セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>主要銘柄の明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円貨)	帳簿価額金額 (円貨)	評価額 単価 (円貨)	評価額金額 (円貨)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	社債券	コデイス 債	4,160,000	17,946.27	746,565,185	17,701.56	736,384,979	0.00	2019年11月5日	97.51

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.51
合計	97.51

<リクソー・ヘッジファンド・セレクション マネープール・ファンド>主要銘柄の明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	リクソー・マネー・ マザーファンド	50,985,005	1.0019	51,081,876	1.0019	51,081,876	94.67

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.67
合計	94.67