有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>主要銘柄の明細

国/ 地域	種類	銘柄名 (USドル)	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	社債券	CODEIS 債	8,720,000	4,788.75	417,579,156	4,574.43	398,890,374	0	平成31年11月 5日	98.86

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.86
合計	98.86

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>主要銘柄の明細

国/ 地域	種類	銘柄名 (USドル)	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	社債券	CODEIS 債	480,000	13,628.10	65,414,914	13,808.65	66,281,532	0	平成31年11月 5日	96.45

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.45
合計	96.45

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>主要銘柄の明細

国/ 地域	種類	銘柄名 (USドル)	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	社債券	CODEIS 債	3,520,000	20,055.27	705,945,778	20,265.91	713,360,176	0	平成31年11月 5日	99.16

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	99.16
合計	99.16