有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>該当事項はありません。
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>主要銘柄の明細

国/ 地域	種類	銘柄名 (USドル)	数量	帳簿 価額 単価 (円貨)	帳簿価額金額 (円貨)	評価額 単価 (円貨)	評価額金額 (円貨)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	社債券	CODEIS 債	480,000	13,718.44	65,848,535	13,963.65	67,025,550	0.00	平成31年11月 5日	97.48

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.48
合計	97.48

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>主要銘柄の明細

国/ 地域	種類	銘柄名 (USドル)	数量	帳簿 価額 単価 (円貨)	帳簿価額金額 (円貨)	評価額 単価 (円貨)	評価額金額 (円貨)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	社債券	CODEIS 債	2,290,000	19,373.45	443,652,048	20,184.80	462,232,028	0.00	平成31年11月 5日	97.98

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.98
合計	97.98