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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 98項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 9月17日至平成27年 3月16日	当期自平成27年 3月17日至平成27年 9月15日
営業収益
受取配当金	247,710,520	170,865,200
受取利息	36,861	16,447
有価証券売買等損益	341,165,831	△385,388,634
営業収益合計	588,913,212	△214,506,987
営業費用
受託者報酬	678,368	469,149
委託者報酬	19,220,410	13,292,434
その他費用	67,777	46,854
営業費用合計	19,966,555	13,808,437
営業利益又は営業損失(△)	568,946,657	△228,315,424
経常利益又は経常損失(△)	568,946,657	△228,315,424
当期純利益又は当期純損失(△)	568,946,657	△228,315,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,320,913	3,870,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	953,599,200	825,909,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,064,425	91,141,741
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,064,425	91,141,741
剰余金減少額又は欠損金増加額	526,594,877	172,804,946
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	526,594,877	172,804,946
分配金	183,784,568	132,299,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)	825,909,924	379,761,345

開示資料

決算

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