有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 3月16日至 2021年 9月15日	当期自 2021年 9月16日至 2022年 3月15日
営業収益
受取配当金	2,854,085	2,306,545
有価証券売買等損益	135,408,382	7,269,902
営業収益合計	138,262,467	9,576,447
営業費用
支払利息	1,882	1,173
受託者報酬	149,593	127,557
委託者報酬	4,238,269	3,614,036
その他費用	14,896	12,692
営業費用合計	4,404,640	3,755,458
営業利益又は営業損失(△)	133,857,827	5,820,989
経常利益又は経常損失(△)	133,857,827	5,820,989
当期純利益又は当期純損失(△)	133,857,827	5,820,989
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△771,926	△1,876,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)	67,600,218	150,023,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	309,140	2,937,370
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,140	2,937,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,591,984	22,269,893
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,591,984	22,269,893
分配金	8,923,179	7,349,769
期末剰余金又は期末欠損金(△)	150,023,948	131,039,395