有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 9月18日至 2020年 3月16日	当期自 2020年 3月17日至 2020年 9月15日
営業収益
受取配当金	54,497,900	36,559,420
受取利息	15	-
有価証券売買等損益	△205,831,209	33,793,070
その他収益	-	8
営業収益合計	△151,333,294	70,352,498
営業費用
支払利息	4,054	2,701
受託者報酬	254,913	178,019
委託者報酬	7,222,516	5,043,882
その他費用	25,430	17,746
営業費用合計	7,506,913	5,242,348
営業利益又は営業損失(△)	△158,840,207	65,110,150
経常利益又は経常損失(△)	△158,840,207	65,110,150
当期純利益又は当期純損失(△)	△158,840,207	65,110,150
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,101,082	5,118,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)	133,772,283	△84,169,226
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,039,701	16,791,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	16,791,222
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,039,701	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,956,842	413,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,956,842	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	413,443
分配金	34,083,079	21,327,516
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△84,169,226	△29,127,331