- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
Lプラス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 22,315,214,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,043,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,252,171,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,257,114,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9767 | 円 |