- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)
Lプラス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,704,282,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,194,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,625,088,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,655,964,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8525 | 円 |