有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)
Lプラス・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,270,716,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,294,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,227,421,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,849,945,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8342 | 円 |