臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界のサイフ2(毎月分配型)

計算期間	自 平成27年 4月14日 至 平成27年 5月12日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	832,470,895円
期末受益権総口数	1,282,410,065口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,491円
期中騰落率	1.89%

計算期間	自 平成27年 5月13日 至 平成27年 6月12日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	810,620,423円
期末受益権総口数	1,249,390,521口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,488円
期中騰落率	1.03%

計算期間	自 平成27年 6月13日 至 平成27年 7月13日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	761,862,808円
期末受益権総口数	1,217,658,723口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,257円
期中騰落率	△2.48%