臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界のサイフ2(毎月分配型)

計算期間	自 平成28年 1月13日 至 平成28年 2月12日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	516,562,493円
期末受益権総口数	1,053,401,103口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,904円
期中騰落率	△3.36%

計算期間	自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	527,582,468円
期末受益権総口数	1,039,425,623口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,076円
期中騰落率	4.93%

計算期間	自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	500,489,925円
期末受益権総口数	1,038,662,587口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,819円
期中騰落率	△3.68%